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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 120 878.00 | | 10 120 878.00 | 10 120 878.00 |
AB Frais d’établissement | 15 140.00 | 763.00 | 14 377.00 | 15 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 765.00 | 47 554.00 | 18 211.00 | 65 765.00 |
AH Fonds commercial | 1 307 982.00 | | 1 307 982.00 | 1 307 982.00 |
AP Constructions | 5 264 038.00 | 2 236 189.00 | 3 027 849.00 | 5 264 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800 608.00 | 1 391 743.00 | 408 865.00 | 1 800 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 631 519.00 | 2 437 044.00 | 4 194 475.00 | 6 631 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 136 165.00 | | 1 136 165.00 | 1 136 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 268 850.00 | | 1 268 850.00 | 1 268 850.00 |
BF Prêts | 553 496.00 | | 553 496.00 | 553 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 212.00 | | 282 212.00 | 282 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 356 793.00 | 6 112 530.00 | 16 244 263.00 | 22 356 793.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 156 640.00 | | 156 640.00 | 156 640.00 |
BT Marchandises | 82 955 495.00 | 17 152.00 | 82 938 343.00 | 82 955 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441 889.00 | | 441 889.00 | 441 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 316 882.00 | 114 504.00 | 5 202 378.00 | 5 316 882.00 |
BZ Autres créances | 10 355 455.00 | | 10 355 455.00 | 10 355 455.00 |
CF Disponibilités | 5 567 029.00 | | 5 567 029.00 | 5 567 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595 026.00 | | 595 026.00 | 595 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 388 416.00 | 131 656.00 | 105 256 760.00 | 105 388 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 866 087.00 | 6 244 186.00 | 131 621 901.00 | 137 866 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 354 140.00 | | 5 354 140.00 | 5 354 140.00 |
CU Autres participations | 19 929 349.00 | | 19 929 349.00 | 19 929 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 902 800.00 | 8 902 800.00 | | 8 902 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 057 997.00 | 3 517 184.00 | | 5 057 997.00 |
DG Autres réserves | 2 059 397.00 | | | 2 059 397.00 |
DH Report à nouveau | 2 009 983.00 | 1 640 816.00 | | 2 009 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 634.00 | | | 1 168 634.00 |
DL TOTAL (I) | 15 970 780.00 | 14 060 800.00 | | 15 970 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 159 551.00 | 15 340 787.00 | | 24 159 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 722 001.00 | | | 5 722 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 235 548.00 | 2 455 931.00 | | 2 235 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 200 627.00 | 58 850 924.00 | | 83 200 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 278 954.00 | 3 407 360.00 | | 3 278 954.00 |
EA Autres dettes | 508 929.00 | 524 074.00 | | 508 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 088.00 | 311 366.00 | | 394 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 777 697.00 | 80 890 442.00 | | 113 777 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 621 901.00 | 96 395 171.00 | | 131 621 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 497 074.00 | | | 13 497 074.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 740 669.00 | 1 266 875.00 | | 1 740 669.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 132 755.00 | 177 054.00 | | 132 755.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 873 424.00 | 1 443 929.00 | | 1 873 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 209 134 939.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 965 803.00 | |
FG Production vendue services | 1 936 339.00 | | 1 936 339.00 | 1 936 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 100 742.00 | |
FM Production stockée | | | -7 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 318 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 500 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 144 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 875 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 418 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 790 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 448.00 | |
GE Autres charges | | | 105 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 645 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 673 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 360 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 386 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 065.00 | 66 902.00 | | 42 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 334.00 | 1 673.00 | | 170 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 101 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 399.00 | 169 575.00 | | 212 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 971.00 | 215 371.00 | | 173 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 176.00 | 4 999.00 | | 155 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 147.00 | 220 370.00 | | 329 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 748.00 | -50 795.00 | | -116 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 526.00 | 514 011.00 | | 198 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 258.00 | | | 4 510 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 624.00 | | | 3 341 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 634.00 | | | 1 168 634.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -71 871.00 | -244 268.00 | | -71 871.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 142 738.00 | 1 817 870.00 | | 2 142 738.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 142 738.00 | 1 817 870.00 | | 2 142 738.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 132 755.00 | 177 054.00 | | 132 755.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 009 983.00 | 1 640 816.00 | | 2 009 983.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 056 072.00 | | 3 365 108.00 | 18 056 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 140.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 061.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 061.00 | 20 041 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 061.00 | 21 410 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 748.00 | | | 1 313 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 593.00 | | 10 717.00 | 28 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 713 732.00 | | 3 339 251.00 | 16 713 732.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 873.00 | 10 799.00 | | 17 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 763.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | 3 838.00 | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 946.00 | 6 198.00 | | 15 946.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 110.00 | 163 110.00 | | 163 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 235.00 | 141 235.00 | | 141 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 454.00 | 764 454.00 | | 764 454.00 |
UP Prêts | 111 477.00 | 9 996.00 | 101 481.00 | 111 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | 1 065.00 | 30.00 | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 247 895.00 | 247 895.00 | | 247 895.00 |
VB T. V. A. | 79 058.00 | 79 058.00 | | 79 058.00 |
VC Groupe et associés | 5 668 476.00 | 5 668 476.00 | | 5 668 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 142 837.00 | 6 403 702.00 | 1 910 423.00 | 9 142 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 593.00 | 194 338.00 | 476 255.00 | 670 593.00 |
VI Groupe et associés | 5 722 001.00 | 5 722 001.00 | | 5 722 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524 344.00 | 1 524 344.00 | | 1 524 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 276.00 | 88 276.00 | | 88 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 724 322.00 | 7 622 811.00 | 101 511.00 | 7 724 322.00 |
VW T.V.A. | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 712 465.00 | 13 497 074.00 | 2 386 678.00 | 16 712 465.00 |