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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 181 473.00 | | 7 181 473.00 | 7 181 473.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 3 320 617.00 | 1 801 255.00 | 1 519 362.00 | 3 320 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289 413.00 | 1 180 320.00 | 109 093.00 | 1 289 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 945 457.00 | 1 884 875.00 | 1 060 582.00 | 2 945 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 315 390.00 | | 1 315 390.00 | 1 315 390.00 |
BF Prêts | 481 211.00 | | 481 211.00 | 481 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 032.00 | | 248 032.00 | 248 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 003 030.00 | 4 897 220.00 | 11 105 810.00 | 16 003 030.00 |
BN En cours de production de biens | 147 744.00 | | 147 744.00 | 147 744.00 |
BP En cours de production de services | 63 291.00 | | 63 291.00 | 63 291.00 |
BT Marchandises | 41 757 747.00 | | 41 757 747.00 | 41 757 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354 814.00 | | 354 814.00 | 354 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 914 194.00 | 131 297.00 | 3 782 897.00 | 3 914 194.00 |
BZ Autres créances | 7 248 820.00 | 101 000.00 | 7 147 820.00 | 7 248 820.00 |
CF Disponibilités | 2 884 541.00 | | 2 884 541.00 | 2 884 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 325.00 | | 193 325.00 | 193 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 564 476.00 | 232 297.00 | 56 332 179.00 | 56 564 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 748 979.00 | 5 129 517.00 | 74 619 462.00 | 79 748 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 902 800.00 | 8 902 800.00 | | 8 902 800.00 |
DL TOTAL (I) | 12 519 961.00 | 11 466 548.00 | | 12 519 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 632.00 | 336 845.00 | | 341 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 158 413.00 | 10 808 906.00 | | 11 158 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 064 682.00 | 1 983 477.00 | | 2 064 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 656 953.00 | 42 432 204.00 | | 43 656 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 764 086.00 | 2 387 162.00 | | 2 764 086.00 |
EA Autres dettes | 541 269.00 | 485 928.00 | | 541 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 445.00 | 365 856.00 | | 214 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 399 848.00 | 58 463 533.00 | | 60 399 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 619 462.00 | 71 487 384.00 | | 74 619 462.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 153 412.00 | 628 584.00 | | 1 153 412.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 167 377.00 | 132 898.00 | | 167 377.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 358 021.00 | 1 220 458.00 | | 1 358 021.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 341 632.00 | 336 845.00 | | 341 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 167 031 841.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 447 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 479 387.00 | |
FM Production stockée | | | 31 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 092 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 087 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 378 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 382 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 599 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 866.00 | |
GE Autres charges | | | 114 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 012 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 563 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 247 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 519.00 | 14 225.00 | | 56 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 890.00 | 16 807.00 | | 2 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 409.00 | 31 032.00 | | 59 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326 843.00 | 264 370.00 | | 326 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601.00 | 35 898.00 | | 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 444.00 | 300 268.00 | | 428 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 035.00 | -269 236.00 | | -369 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 730.00 | | | 200 730.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 356 767.00 | 246 906.00 | | 356 767.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 320 789.00 | 761 482.00 | | 1 320 789.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 320 789.00 | 761 482.00 | | 1 320 789.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 167 377.00 | 132 898.00 | | 167 377.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 153 412.00 | 628 584.00 | | 1 153 412.00 |