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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 556 606.00 | | 13 556 606.00 | 13 556 606.00 |
AB Frais d’établissement | 118 471.00 | 9 605.00 | 108 866.00 | 118 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 793.00 | 6 243.00 | 4 550.00 | 10 793.00 |
AH Fonds commercial | 1 307 982.00 | | 1 307 982.00 | 1 307 982.00 |
AP Constructions | 6 910 847.00 | 2 955 650.00 | 3 955 197.00 | 6 910 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 457.00 | 34 142.00 | 100 315.00 | 134 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 506.00 | | 234 506.00 | 234 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 224 800.00 | | 1 224 800.00 | 1 224 800.00 |
BF Prêts | 101 481.00 | | 101 481.00 | 101 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 358 859.00 | 51 051.00 | 29 307 808.00 | 29 358 859.00 |
BP En cours de production de services | 254 974.00 | | 254 974.00 | 254 974.00 |
BT Marchandises | 92 946 660.00 | 26 875.00 | 92 919 785.00 | 92 946 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662 801.00 | | 662 801.00 | 662 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 232.00 | | 818 232.00 | 818 232.00 |
BZ Autres créances | 12 051 985.00 | | 12 051 985.00 | 12 051 985.00 |
CF Disponibilités | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 411.00 | | 100 411.00 | 100 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 978 434.00 | | 12 978 434.00 | 12 978 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 337 292.00 | 51 051.00 | 42 286 241.00 | 42 337 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 354 140.00 | | 5 354 140.00 | 5 354 140.00 |
CU Autres participations | 27 584 582.00 | | 27 584 582.00 | 27 584 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 902 800.00 | | | 8 902 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 733.00 | | | 227 733.00 |
DG Autres réserves | 2 769 600.00 | | | 2 769 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 165.00 | | | 292 165.00 |
DL TOTAL (I) | 12 192 297.00 | | | 12 192 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 287 755.00 | | | 22 287 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 847 692.00 | | | 5 847 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 772 868.00 | 2 235 548.00 | | 3 772 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 803.00 | | | 309 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 943.00 | | | 889 943.00 |
EA Autres dettes | 758 751.00 | | | 758 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 264.00 | 394 088.00 | | 87 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 093 944.00 | | | 30 093 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 286 241.00 | | | 42 286 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 854 809.00 | | | 16 854 809.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 909 978.00 | 2 009 983.00 | | 1 909 978.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 856 422.00 | 1 740 669.00 | | 1 856 422.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 379 842.00 | 132 755.00 | | 379 842.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 236 264.00 | 1 873 424.00 | | 2 236 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 291 177.00 | | 1 291 177.00 | 1 291 177.00 |
FG Production vendue services | 2 775 562.00 | | 2 775 562.00 | 2 775 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 066 739.00 | | 4 066 739.00 | 4 066 739.00 |
FM Production stockée | | | 50 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 066 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 462 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 258.00 | |
GE Autres charges | | | 47 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 170.00 | 42 065.00 | | 79 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 128.00 | 170 334.00 | | 343 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 298.00 | 212 399.00 | | 422 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 973.00 | 155 176.00 | | 261 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705 324.00 | | | 4 705 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 413 159.00 | | | 4 413 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 165.00 | | | 292 165.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 21 240.00 | -71 871.00 | | 21 240.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 289 820.00 | 2 142 738.00 | | 2 289 820.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 289 820.00 | 2 142 738.00 | | 2 289 820.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 379 842.00 | 132 755.00 | | 379 842.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 909 978.00 | 2 009 983.00 | | 1 909 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 410 119.00 | | 7 960 865.00 | 21 410 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 140.00 | | 103 331.00 | 15 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 126.00 | 27 786 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 126.00 | 29 358 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 748.00 | | 5 028.00 | 1 313 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 310.00 | | 96 209.00 | 39 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 041 922.00 | | 7 756 298.00 | 20 041 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 672.00 | 22 379.00 | | 28 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 763.00 | 8 842.00 | | 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 765.00 | 478.00 | | 5 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 144.00 | 13 060.00 | | 22 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 803.00 | 309 803.00 | | 309 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 620.00 | 181 620.00 | | 181 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 175.00 | 76 175.00 | | 76 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506 422.00 | 506 422.00 | | 506 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 751.00 | 758 751.00 | | 758 751.00 |
UP Prêts | 101 481.00 | 8 330.00 | 93 151.00 | 101 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
UX Autres créances clients | 818 232.00 | 818 232.00 | | 818 232.00 |
VB T. V. A. | 98 027.00 | 98 027.00 | | 98 027.00 |
VC Groupe et associés | 11 450 331.00 | 11 450 331.00 | | 11 450 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 072 364.00 | 8 417 615.00 | 7 037 150.00 | 19 072 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 215 390.00 | 631 004.00 | 2 246 443.00 | 3 215 390.00 |
VI Groupe et associés | 5 847 692.00 | 5 847 692.00 | | 5 847 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 627.00 | 503 627.00 | | 503 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 411.00 | 100 411.00 | | 100 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 172 139.00 | 12 978 958.00 | 193 181.00 | 13 172 139.00 |
VW T.V.A. | 84 436.00 | 84 436.00 | | 84 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 093 944.00 | 16 854 809.00 | 9 283 593.00 | 30 093 944.00 |