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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765.00 | 1 927.00 | 3 838.00 | 5 765.00 |
AH Fonds commercial | 1 307 982.00 | | 1 307 982.00 | 1 307 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 531.00 | 14 885.00 | 12 647.00 | 27 531.00 |
BF Prêts | 121 473.00 | | 121 473.00 | 121 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 056 072.00 | 17 873.00 | 18 038 199.00 | 18 056 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 763.00 | | 629 763.00 | 629 763.00 |
BZ Autres créances | 4 594 882.00 | | 4 594 882.00 | 4 594 882.00 |
CF Disponibilités | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 026.00 | | 83 026.00 | 83 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 349 779.00 | | 5 349 779.00 | 5 349 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 405 852.00 | 17 873.00 | 23 387 978.00 | 23 405 852.00 |
CU Autres participations | 16 591 163.00 | | 16 591 163.00 | 16 591 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 902 800.00 | | | 8 902 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 951.00 | | | 141 951.00 |
DG Autres réserves | 1 639 746.00 | | | 1 639 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 001.00 | | | 547 001.00 |
DL TOTAL (I) | 11 231 498.00 | | | 11 231 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 798 457.00 | | | 6 798 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 741 086.00 | | | 4 741 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 281.00 | | | 263 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 657.00 | | | 353 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 156 480.00 | | | 12 156 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 387 978.00 | | | 23 387 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 485 887.00 | | | 11 485 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 351.00 | | 806 351.00 | 806 351.00 |
FG Production vendue services | 2 594 116.00 | | 2 594 116.00 | 2 594 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400 467.00 | | 3 400 467.00 | 3 400 467.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 283.00 | |
GE Autres charges | | | 44 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 426.00 | | | -7 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 329.00 | | | 214 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 961.00 | | | 3 812 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 960.00 | | | 3 265 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 001.00 | | | 547 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 028 707.00 | | 39 693.00 | 18 028 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 327.00 | 16 713 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 327.00 | 18 056 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308 798.00 | | 4 950.00 | 1 308 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 915.00 | | 3 678.00 | 24 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 694 994.00 | | 31 065.00 | 16 694 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 591.00 | 5 283.00 | | 12 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 1 112.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 775.00 | 4 171.00 | | 11 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 281.00 | 263 281.00 | | 263 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 939.00 | 135 939.00 | | 135 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
UP Prêts | 121 473.00 | 9 996.00 | | 121 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | 1 065.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 629 763.00 | | | 629 763.00 |
VB T. V. A. | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VC Groupe et associés | 4 184 082.00 | | | 4 184 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 935 599.00 | 5 935 599.00 | | 5 935 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 858.00 | 192 264.00 | 646 177.00 | 862 858.00 |
VI Groupe et associés | 4 741 086.00 | 4 741 086.00 | | 4 741 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 733.00 | | | 190 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 159.00 | | | 208 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 026.00 | | | 83 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 430 239.00 | 5 318 732.00 | 111 507.00 | 5 430 239.00 |
VW T.V.A. | 123 775.00 | 123 775.00 | | 123 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 156 480.00 | 11 485 887.00 | 646 177.00 | 12 156 480.00 |