| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 556 606.00 | | 13 556 606.00 | 13 556 606.00 |
AB Frais d’établissement | 118 471.00 | 21 452.00 | 97 019.00 | 118 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 430.00 | 109 939.00 | 53 491.00 | 163 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 307 982.00 | | 1 307 982.00 | 1 307 982.00 |
AP Constructions | 6 847 163.00 | 3 198 610.00 | 3 648 553.00 | 6 847 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450 955.00 | 1 985 837.00 | 465 118.00 | 2 450 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 941 435.00 | 3 952 699.00 | 4 988 736.00 | 8 941 435.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 237 000.00 | | 1 237 000.00 | 1 237 000.00 |
BF Prêts | 597 176.00 | | 597 176.00 | 597 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545 957.00 | | 545 957.00 | 545 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 693 862.00 | 9 247 085.00 | 30 446 777.00 | 39 693 862.00 |
BP En cours de production de services | 186 194.00 | | 186 194.00 | 186 194.00 |
BT Marchandises | 84 614 068.00 | | 84 614 068.00 | 84 614 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063 307.00 | | 1 063 307.00 | 1 063 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 137 205.00 | 118 457.00 | 5 018 748.00 | 5 137 205.00 |
BZ Autres créances | 11 509 495.00 | | 11 509 495.00 | 11 509 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 004 370.00 | | 15 004 370.00 | 15 004 370.00 |
CF Disponibilités | 25 768 962.00 | | 25 768 962.00 | 25 768 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530 460.00 | | 530 460.00 | 530 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 809 691.00 | 118 457.00 | 128 691 234.00 | 128 809 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 503 553.00 | 9 365 542.00 | 159 138 011.00 | 168 503 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 354 140.00 | | 5 354 140.00 | 5 354 140.00 |
CU Autres participations | 27 584 582.00 | | 27 584 582.00 | 27 584 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 902 800.00 | 8 902 800.00 | | 8 902 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 577 982.00 | 6 667 983.00 | | 8 577 982.00 |
DG Autres réserves | 3 047 157.00 | | | 3 047 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 342.00 | | | 47 342.00 |
DL TOTAL (I) | 16 507 437.00 | 17 480 761.00 | | 16 507 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 477 825.00 | 38 413 804.00 | | 54 477 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 143 822.00 | | | 4 143 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 086 086.00 | 3 772 868.00 | | 3 086 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 146 791.00 | 82 721 317.00 | | 78 146 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 851 091.00 | 6 555 565.00 | | 3 851 091.00 |
EA Autres dettes | 682 070.00 | 484 508.00 | | 682 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 082.00 | 87 264.00 | | 105 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 348 945.00 | 132 035 326.00 | | 140 348 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 138 011.00 | 151 752 351.00 | | 159 138 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 099 630.00 | | | 15 099 630.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -973 345.00 | 1 909 978.00 | | -973 345.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 185 789.00 | 1 856 422.00 | | 2 185 789.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 95 840.00 | 379 842.00 | | 95 840.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 281 629.00 | 2 236 264.00 | | 2 281 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 262 437 077.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 002 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 439 518.00 | |
FM Production stockée | | | -23 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 560 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 455 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 377 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 777 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 792 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 130 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 616.00 | |
GE Autres charges | | | 138 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 650 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 031 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 172.00 | 79 170.00 | | 37 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 418.00 | 343 128.00 | | 257 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 590.00 | 422 298.00 | | 294 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 262.00 | 395 182.00 | | 277 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 084.00 | 261 973.00 | | 113 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 346.00 | 657 155.00 | | 390 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 756.00 | -234 857.00 | | -95 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 279.00 | 749 332.00 | | -122 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 944 310.00 | | | 4 944 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896 968.00 | | | 4 896 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 342.00 | | | 47 342.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -127 023.00 | 21 240.00 | | -127 023.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -877 505.00 | 2 289 820.00 | | -877 505.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -877 505.00 | 2 289 820.00 | | -877 505.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 95 840.00 | 379 842.00 | | 95 840.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -973 345.00 | 1 909 978.00 | | -973 345.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 358 859.00 | | 22 225.00 | 29 358 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 471.00 | | | 118 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 330.00 | 27 777 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 330.00 | 29 372 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318 775.00 | | | 1 318 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 519.00 | | 22 225.00 | 135 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 786 094.00 | | | 27 786 094.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 051.00 | 34 968.00 | | 51 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 605.00 | 11 847.00 | | 9 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 243.00 | 1 676.00 | | 6 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 204.00 | 21 445.00 | | 35 204.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 732.00 | 313 732.00 | | 313 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 299.00 | 211 299.00 | | 211 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 876.00 | 92 876.00 | | 92 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 059.00 | 646 059.00 | | 646 059.00 |
UP Prêts | 93 151.00 | | 93 151.00 | 93 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
UX Autres créances clients | 606 332.00 | 606 332.00 | | 606 332.00 |
VB T. V. A. | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
VC Groupe et associés | 11 451 349.00 | 11 451 349.00 | | 11 451 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 749 307.00 | 7 631 458.00 | 16 384 717.00 | 25 749 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 156 970.00 | 2 046 483.00 | 8 851 165.00 | 14 156 970.00 |
VI Groupe et associés | 4 143 822.00 | 4 143 822.00 | | 4 143 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 168.00 | 322 168.00 | | 322 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 388.00 | 658 388.00 | | 658 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 219.00 | 115 219.00 | | 115 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 380 069.00 | 13 186 888.00 | 193 181.00 | 13 380 069.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 327 966.00 | 15 099 630.00 | 25 235 882.00 | 45 327 966.00 |