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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 793.00 | 9 594.00 | 1 198.00 | 10 793.00 |
AH Fonds commercial | 1 307 982.00 | | 1 307 982.00 | 1 307 982.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 853.00 | 78 984.00 | 101 869.00 | 180 853.00 |
BF Prêts | 93 151.00 | | 93 151.00 | 93 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 435 175.00 | 89 640.00 | 29 345 534.00 | 29 435 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 671.00 | | 996 671.00 | 996 671.00 |
BZ Autres créances | 7 670 987.00 | | 7 670 987.00 | 7 670 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 013 373.00 | | 15 013 373.00 | 15 013 373.00 |
CF Disponibilités | 69 808.00 | | 69 808.00 | 69 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 732.00 | | 224 732.00 | 224 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 975 570.00 | | 23 975 570.00 | 23 975 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 410 744.00 | 89 640.00 | 53 321 104.00 | 53 410 744.00 |
CU Autres participations | 27 703 054.00 | | 27 703 054.00 | 27 703 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 902 800.00 | | | 8 902 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 708.00 | | | 244 708.00 |
DG Autres réserves | 3 092 131.00 | | | 3 092 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 692.00 | | | 618 692.00 |
DL TOTAL (I) | 12 858 331.00 | | | 12 858 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 206 113.00 | | | 32 206 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 450 403.00 | | | 6 450 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 807.00 | | | 239 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 420.00 | | | 1 287 420.00 |
EA Autres dettes | 279 031.00 | | | 279 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 462 774.00 | | | 40 462 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 321 104.00 | | | 53 321 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 292 582.00 | | | 15 292 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 796 393.00 | | 1 796 393.00 | 1 796 393.00 |
FG Production vendue services | 3 473 307.00 | | 3 473 307.00 | 3 473 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 269 700.00 | | 5 269 700.00 | 5 269 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 291 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 796 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 477.00 | |
GE Autres charges | | | 47 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 203 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 061 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 483.00 | | | 156 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 527 689.00 | | | 6 527 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 908 997.00 | | | 5 908 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 692.00 | | | 618 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 372 754.00 | | 184 256.00 | 29 372 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 065.00 | 27 896 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 835.00 | 29 435 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 770.00 | 1 357 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437 246.00 | | 40 548.00 | 1 437 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 744.00 | | 24 171.00 | 157 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 777 764.00 | | 119 536.00 | 27 777 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 019.00 | 25 477.00 | 21 856.00 | 86 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 918.00 | 1 676.00 | | 7 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 649.00 | 23 801.00 | 404.00 | 56 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 807.00 | 239 807.00 | | 239 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 749.00 | 245 749.00 | | 245 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 931.00 | 93 931.00 | | 93 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 843 018.00 | 843 018.00 | | 843 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 031.00 | 279 031.00 | | 279 031.00 |
UP Prêts | 93 151.00 | | 93 151.00 | 93 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
UX Autres créances clients | 996 671.00 | 996 671.00 | | 996 671.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VC Groupe et associés | 6 522 553.00 | 6 522 553.00 | | 6 522 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 798 577.00 | 1 798 577.00 | | 1 798 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 407 536.00 | 5 237 745.00 | 22 882 590.00 | 30 407 536.00 |
VI Groupe et associés | 6 450 403.00 | 6 450 403.00 | | 6 450 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146 029.00 | 1 146 029.00 | | 1 146 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 732.00 | 224 732.00 | | 224 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 085 571.00 | 8 892 389.00 | 193 181.00 | 9 085 571.00 |
VW T.V.A. | 87 019.00 | 87 019.00 | | 87 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 462 774.00 | 15 292 982.00 | 22 882 590.00 | 40 462 774.00 |