| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 380.00 | 76 068.00 | 3 312.00 | 79 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 078 914.00 | | 1 078 914.00 | 1 078 914.00 |
AP Constructions | 23 570.00 | 6 086.00 | 17 484.00 | 23 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 609.00 | 340 201.00 | 27 409.00 | 367 609.00 |
BF Prêts | 82 141.00 | | 82 141.00 | 82 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 618.00 | | 50 618.00 | 50 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 233.00 | 422 354.00 | 1 259 879.00 | 1 682 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 763 408.00 | | 3 763 408.00 | 3 763 408.00 |
BZ Autres créances | 336 004.00 | | 336 004.00 | 336 004.00 |
CF Disponibilités | 326 679.00 | | 326 679.00 | 326 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 790.00 | | 106 790.00 | 106 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 532 881.00 | | 4 532 881.00 | 4 532 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 215 114.00 | 422 354.00 | 5 792 760.00 | 6 215 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 917.00 | 465 917.00 | | 465 917.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 721.00 | 105 721.00 | | 105 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
DH Report à nouveau | -191 200.00 | | | -191 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 772.00 | -191 200.00 | | 238 772.00 |
DL TOTAL (I) | 665 802.00 | 427 030.00 | | 665 802.00 |
DP Provisions pour risques | 87 227.00 | 87 227.00 | | 87 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 227.00 | 87 227.00 | | 87 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 779.00 | 111 029.00 | | 11 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 983.00 | 14 298.00 | | 22 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 532 739.00 | 6 349 105.00 | | 4 532 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 281.00 | 481 734.00 | | 404 281.00 |
EA Autres dettes | 63 036.00 | 404 345.00 | | 63 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 912.00 | 18 496.00 | | 4 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 039 730.00 | 7 379 006.00 | | 5 039 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 792 760.00 | 7 893 264.00 | | 5 792 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 016 747.00 | 7 364 708.00 | | 5 016 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 348 705.00 | 14 340 816.00 | 17 689 521.00 | 3 348 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 348 705.00 | 14 340 816.00 | 17 689 521.00 | 3 348 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 953 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 301 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 158 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 720 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 367.00 | 78 817.00 | | 143 367.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 784.00 | 1 876.00 | | 1 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 205.00 | 61 542.00 | | 52 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 708.00 | 100 259.00 | | 41 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 708.00 | 100 259.00 | | 48 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 877.00 | 9 550.00 | | 2 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 898.00 | 50 000.00 | | 36 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 775.00 | 59 550.00 | | 39 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 932.00 | 40 708.00 | | 8 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 682.00 | -4 254.00 | | -2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 012 619.00 | 19 847 422.00 | | 18 012 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 773 847.00 | 20 038 622.00 | | 17 773 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 772.00 | -191 200.00 | | 238 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 094.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 304.00 | | 46 794.00 | 1 678 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 602.00 | 132 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 865.00 | 1 682 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 741.00 | 1 158 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 522.00 | 391 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 035.00 | | | 1 171 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 296.00 | | 33 405.00 | 378 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 973.00 | | 13 388.00 | 128 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 639.00 | 15 079.00 | 31 365.00 | 438 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 819.00 | 6 989.00 | 12 741.00 | 81 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 820.00 | 8 090.00 | 18 624.00 | 356 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 227.00 | | | 87 227.00 |
6T Sur comptes clients | 105 007.00 | | 105 007.00 | 105 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 007.00 | | 105 007.00 | 105 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 235.00 | | 105 007.00 | 192 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 532 739.00 | 4 532 739.00 | | 4 532 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 005.00 | 112 005.00 | | 112 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 703.00 | 213 703.00 | | 213 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 036.00 | 63 036.00 | | 63 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
UP Prêts | 82 141.00 | | | 82 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 618.00 | | | 50 618.00 |
UX Autres créances clients | 3 763 408.00 | | | 3 763 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VB T. V. A. | 90 024.00 | | | 90 024.00 |
VI Groupe et associés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 597.00 | | | 112 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 561.00 | | | 127 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 790.00 | | | 106 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 338 962.00 | 4 206 202.00 | 132 760.00 | 4 338 962.00 |
VW T.V.A. | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 016 747.00 | 5 016 747.00 | | 5 016 747.00 |