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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 063 914.00 | | 1 063 914.00 | 1 063 914.00 |
AP Constructions | 22 178.00 | 6 552.00 | 15 626.00 | 22 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 104.00 | 346 044.00 | 69 059.00 | 415 104.00 |
BF Prêts | 88 853.00 | | 88 853.00 | 88 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 093.00 | 431 977.00 | 1 277 116.00 | 1 709 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 314 129.00 | 6 362.00 | 5 307 767.00 | 5 314 129.00 |
BZ Autres créances | 338 195.00 | | 338 195.00 | 338 195.00 |
CF Disponibilités | 693 686.00 | | 693 686.00 | 693 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 715.00 | | 176 715.00 | 176 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 522 724.00 | 6 362.00 | 6 516 362.00 | 6 522 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 231 817.00 | 438 339.00 | 7 793 478.00 | 8 231 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 917.00 | 465 917.00 | | 465 917.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 721.00 | 105 721.00 | | 105 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
DG Autres réserves | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
DH Report à nouveau | | -191 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 315.00 | 238 772.00 | | 280 315.00 |
DL TOTAL (I) | 946 118.00 | 665 802.00 | | 946 118.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 87 227.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 87 227.00 | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 779.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 458.00 | 22 983.00 | | 36 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 261 797.00 | 4 532 739.00 | | 6 261 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 300.00 | 404 281.00 | | 467 300.00 |
EA Autres dettes | 19 578.00 | 63 036.00 | | 19 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 226.00 | 4 912.00 | | 18 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 803 360.00 | 5 039 730.00 | | 6 803 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 793 478.00 | 5 792 760.00 | | 7 793 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 766 902.00 | 5 016 747.00 | | 6 766 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 941 445.00 | 19 029 376.00 | 21 970 821.00 | 2 941 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 445.00 | 19 029 376.00 | 21 970 821.00 | 2 941 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 025 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 137 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 362.00 | |
GE Autres charges | | | 57 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 717 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 534.00 | 143 367.00 | | 42 534.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 650.00 | 1 784.00 | | 2 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 680.00 | 52 205.00 | | 53 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 500.00 | 41 708.00 | | 35 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | 7 000.00 | | 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 227.00 | | | 87 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 087.00 | 48 708.00 | | 123 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 117.00 | 2 877.00 | | 88 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 36 898.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 117.00 | 39 775.00 | | 147 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 030.00 | 8 932.00 | | -24 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 984.00 | -2 682.00 | | -1 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 171 019.00 | 18 012 619.00 | | 22 171 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 890 704.00 | 17 773 847.00 | | 21 890 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 315.00 | 238 772.00 | | 280 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 233.00 | | 69 020.00 | 1 682 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 768.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 768.00 | 128 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 160.00 | 1 709 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 1 143 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 392.00 | 437 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 294.00 | | | 1 158 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 179.00 | | 52 494.00 | 391 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 760.00 | | 16 525.00 | 132 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 354.00 | 16 015.00 | 6 392.00 | 422 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 068.00 | 3 312.00 | | 76 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 286.00 | 12 702.00 | 6 392.00 | 346 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 227.00 | 44 000.00 | 87 227.00 | 87 227.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 362.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 362.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 87 227.00 | 50 362.00 | 87 227.00 | 87 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 362.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 000.00 | 87 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 261 797.00 | 6 261 797.00 | | 6 261 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 016.00 | 126 016.00 | | 126 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 503.00 | 238 503.00 | | 238 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
UP Prêts | 88 853.00 | | | 88 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
UX Autres créances clients | 5 307 767.00 | | | 5 307 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VB T. V. A. | 174 416.00 | | | 174 416.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 144.00 | | | 72 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 438.00 | | | 59 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 715.00 | | | 176 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 957 555.00 | 5 829 038.00 | 128 517.00 | 5 957 555.00 |
VW T.V.A. | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 766 902.00 | 6 766 902.00 | | 6 766 902.00 |