| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 085.00 | 80 283.00 | 3 802.00 | 84 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 663 914.00 | | 1 663 914.00 | 1 663 914.00 |
AP Constructions | 20 530.00 | 7 874.00 | 12 656.00 | 20 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 067.00 | 363 129.00 | 51 938.00 | 415 067.00 |
BF Prêts | 96 236.00 | | 96 236.00 | 96 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 399.00 | | 57 399.00 | 57 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 660.00 | 451 286.00 | 2 018 374.00 | 2 469 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 200 965.00 | 6 362.00 | 6 194 603.00 | 6 200 965.00 |
BZ Autres créances | 477 281.00 | | 477 281.00 | 477 281.00 |
CF Disponibilités | 1 251 740.00 | | 1 251 740.00 | 1 251 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 232.00 | | 116 232.00 | 116 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 046 218.00 | 6 362.00 | 8 039 856.00 | 8 046 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 515 878.00 | 457 648.00 | 10 058 229.00 | 10 515 878.00 |
CU Autres participations | 132 429.00 | | 132 429.00 | 132 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 917.00 | 465 917.00 | | 465 917.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 721.00 | 105 721.00 | | 105 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
DG Autres réserves | 327 888.00 | 47 572.00 | | 327 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 392.00 | 280 315.00 | | -24 392.00 |
DK Provisions réglementées | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DL TOTAL (I) | 927 776.00 | 946 118.00 | | 927 776.00 |
DP Provisions pour risques | 62 603.00 | 44 000.00 | | 62 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 603.00 | 44 000.00 | | 62 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 661.00 | | | 812 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 693.00 | 36 458.00 | | 74 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 921 148.00 | 6 261 797.00 | | 6 921 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 441.00 | 467 300.00 | | 504 441.00 |
EA Autres dettes | 729 209.00 | 19 578.00 | | 729 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 699.00 | 18 226.00 | | 25 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 067 851.00 | 6 803 360.00 | | 9 067 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 058 229.00 | 7 793 478.00 | | 10 058 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 478 091.00 | 6 766 902.00 | | 8 478 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 700 741.00 | 19 581 122.00 | 24 281 863.00 | 4 700 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 700 741.00 | 19 581 122.00 | 24 281 863.00 | 4 700 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 137.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 571 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 245 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 204 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 664 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 101.00 | 42 534.00 | | 288 101.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -4 435.00 | 2 650.00 | | -4 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 825.00 | 53 680.00 | | 91 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 212.00 | 35 500.00 | | 58 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 492.00 | 360.00 | | 43 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 704.00 | 123 087.00 | | 101 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 170.00 | 88 117.00 | | 16 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 496.00 | 15 000.00 | | 30 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 653.00 | 44 000.00 | | 24 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 320.00 | 147 117.00 | | 71 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 384.00 | -24 030.00 | | 30 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 401.00 | -1 984.00 | | -4 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 742 139.00 | 22 171 019.00 | | 24 742 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 766 531.00 | 21 890 704.00 | | 24 766 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 392.00 | 280 315.00 | | -24 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 093.00 | | 808 679.00 | 1 709 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 780.00 | 286 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 113.00 | 2 469 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 333.00 | 435 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 294.00 | | 604 705.00 | 1 143 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 282.00 | | 34 648.00 | 437 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 517.00 | | 169 327.00 | 128 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 977.00 | 25 145.00 | 5 836.00 | 431 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 380.00 | 903.00 | | 79 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 597.00 | 24 242.00 | 5 836.00 | 352 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 050.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 18 603.00 | | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 362.00 | 24 653.00 | | 50 362.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 653.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 921 148.00 | 6 921 148.00 | | 6 921 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 862.00 | 149 862.00 | | 149 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 227.00 | 249 227.00 | | 249 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 209.00 | 729 209.00 | | 729 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
UP Prêts | 96 236.00 | | 96 236.00 | 96 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 399.00 | | 57 399.00 | 57 399.00 |
UX Autres créances clients | 6 194 603.00 | 6 194 603.00 | | 6 194 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VB T. V. A. | 204 242.00 | 204 242.00 | | 204 242.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 661.00 | 97 594.00 | 401 792.00 | 612 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 340.00 | | | 87 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 133.00 | 93 133.00 | | 93 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 375.00 | 83 375.00 | | 83 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 232.00 | 116 232.00 | | 116 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 948 113.00 | 6 794 478.00 | 153 635.00 | 6 948 113.00 |
VW T.V.A. | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 993 157.00 | 8 478 091.00 | 401 792.00 | 8 993 157.00 |