| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 400.00 | 16 951.00 | 3 449.00 | 20 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 663 914.00 | | 1 663 914.00 | 1 663 914.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 18 128.00 | 10 192.00 | 7 935.00 | 18 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 762.00 | 80 804.00 | 35 958.00 | 116 762.00 |
BF Prêts | 105 858.00 | | 105 858.00 | 105 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 346.00 | | 56 346.00 | 56 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 537.00 | 107 948.00 | 2 020 589.00 | 2 128 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 349 813.00 | 193 192.00 | 10 156 621.00 | 10 349 813.00 |
BZ Autres créances | 203 178.00 | | 203 178.00 | 203 178.00 |
CF Disponibilités | 289 239.00 | | 289 239.00 | 289 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309 859.00 | | 1 309 859.00 | 1 309 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 152 089.00 | 193 192.00 | 11 958 897.00 | 12 152 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 280 626.00 | 301 139.00 | 13 979 486.00 | 14 280 626.00 |
CU Autres participations | 145 629.00 | | 145 629.00 | 145 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 917.00 | 465 917.00 | | 465 917.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 721.00 | 105 721.00 | | 105 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
DG Autres réserves | | 496 525.00 | | |
DH Report à nouveau | 774 969.00 | | | 774 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 113.00 | 278 444.00 | | 1 444 113.00 |
DK Provisions réglementées | 25 507.00 | 19 022.00 | | 25 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 819.00 | 1 412 220.00 | | 2 862 819.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 18 603.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 18 603.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 351.00 | 942 423.00 | | 1 581 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 699.00 | 567.00 | | 500 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 156.00 | 26.00 | | 71 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 863 312.00 | 5 254 838.00 | | 7 863 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 019.00 | 481 475.00 | | 902 019.00 |
EA Autres dettes | 88 156.00 | 272 648.00 | | 88 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 036 668.00 | 6 951 978.00 | | 11 036 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 979 486.00 | 8 382 801.00 | | 13 979 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 696 505.00 | 6 582 540.00 | | 10 696 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 572 450.00 | 50 787 948.00 | 56 360 398.00 | 5 572 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 572 450.00 | 50 787 948.00 | 56 360 398.00 | 5 572 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 545 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 097 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 392 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 586 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 958 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 902 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 241.00 | 191 669.00 | | 112 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 347 088.00 | 155 088.00 | | 347 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 116.00 | 38 738.00 | | 35 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 116.00 | 39 738.00 | | 35 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 248.00 | 37 385.00 | | 26 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 030.00 | 39 079.00 | | 15 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 764.00 | 82 950.00 | | 47 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 648.00 | -43 211.00 | | -12 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 998.00 | 92 061.00 | | 445 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 703 735.00 | 25 992 528.00 | | 56 703 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 259 622.00 | 25 714 084.00 | | 55 259 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 113.00 | 278 444.00 | | 1 444 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 779.00 | | 29 380.00 | 2 124 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 515.00 | 307 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 622.00 | 2 128 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 107.00 | 134 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 684 314.00 | | 1 500.00 | 1 684 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 673.00 | | 20 324.00 | 135 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 792.00 | | 7 556.00 | 304 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 150.00 | 23 890.00 | 8 092.00 | 92 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 974.00 | 2 977.00 | | 13 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 176.00 | 20 913.00 | 8 092.00 | 78 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 022.00 | 6 486.00 | | 19 022.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 603.00 | 80 000.00 | 18 603.00 | 18 603.00 |
6T Sur comptes clients | 108 355.00 | 128 806.00 | 43 970.00 | 108 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 355.00 | 128 806.00 | 43 970.00 | 108 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 980.00 | 215 292.00 | 62 573.00 | 145 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 203.00 | 43 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 486.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 863 312.00 | 7 863 312.00 | | 7 863 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 682.00 | 161 682.00 | | 161 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 217.00 | 264 217.00 | | 264 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340 130.00 | 340 130.00 | | 340 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 156.00 | 88 156.00 | | 88 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
UP Prêts | 105 858.00 | | 105 858.00 | 105 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 346.00 | | 56 346.00 | 56 346.00 |
UX Autres créances clients | 10 073 304.00 | 10 073 304.00 | | 10 073 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 509.00 | 276 509.00 | | 276 509.00 |
VB T. V. A. | 163 914.00 | 163 914.00 | | 163 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 938.00 | 711 938.00 | | 711 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 413.00 | 600 407.00 | 269 007.00 | 869 413.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 259.00 | | | 99 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 968.00 | 128 968.00 | | 128 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309 859.00 | 1 309 859.00 | | 1 309 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 025 054.00 | 11 862 850.00 | 162 205.00 | 12 025 054.00 |
VW T.V.A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 965 512.00 | 10 696 505.00 | 269 007.00 | 10 965 512.00 |