| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 116.00 | 83 124.00 | 5 992.00 | 89 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 663 914.00 | | 1 663 914.00 | 1 663 914.00 |
AP Constructions | 35 307.00 | 11 362.00 | 23 945.00 | 35 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 095.00 | 168 203.00 | 53 892.00 | 222 095.00 |
BF Prêts | 105 858.00 | | 105 858.00 | 105 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 518.00 | | 56 518.00 | 56 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 437.00 | 262 689.00 | 2 055 748.00 | 2 318 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 481 572.00 | 44 487.00 | 5 437 085.00 | 5 481 572.00 |
BZ Autres créances | 250 479.00 | | 250 479.00 | 250 479.00 |
CF Disponibilités | 1 181 561.00 | | 1 181 561.00 | 1 181 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 116.00 | | 51 116.00 | 51 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 964 729.00 | 44 487.00 | 6 920 242.00 | 6 964 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 283 166.00 | 307 176.00 | 8 975 990.00 | 9 283 166.00 |
CU Autres participations | 145 629.00 | | 145 629.00 | 145 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 917.00 | 465 917.00 | | 465 917.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 721.00 | 105 721.00 | | 105 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
DG Autres réserves | 303 496.00 | 327 888.00 | | 303 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 029.00 | -24 392.00 | | 193 029.00 |
DK Provisions réglementées | 12 536.00 | 6 050.00 | | 12 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 291.00 | 927 776.00 | | 1 127 291.00 |
DP Provisions pour risques | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 716.00 | 812 661.00 | | 954 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 119.00 | 74 693.00 | | 19 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 855 121.00 | 6 921 148.00 | | 5 855 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 533.00 | 504 441.00 | | 430 533.00 |
EA Autres dettes | 172 839.00 | 729 209.00 | | 172 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 768.00 | 25 699.00 | | 353 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 786 096.00 | 9 067 851.00 | | 7 786 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 975 990.00 | 10 058 229.00 | | 8 975 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 350 633.00 | 8 478 091.00 | | 7 350 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439 649.00 | 200 000.00 | | 439 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 292 785.00 | 17 375 710.00 | 21 668 495.00 | 4 292 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 292 785.00 | 17 375 710.00 | 21 668 495.00 | 4 292 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 887 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 984 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 125.00 | |
GE Autres charges | | | 127 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 660 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 622.00 | 288 101.00 | | 217 622.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | -4 435.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 121 979.00 | 91 825.00 | | 121 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 277.00 | 58 212.00 | | 46 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636.00 | 43 492.00 | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 913.00 | 101 704.00 | | 46 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 022.00 | 16 170.00 | | 28 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 421.00 | 30 496.00 | | 1 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 486.00 | 24 653.00 | | 6 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 928.00 | 71 320.00 | | 35 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 985.00 | 30 384.00 | | 10 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 945.00 | -4 401.00 | | 46 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 977 018.00 | 24 742 139.00 | | 21 977 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 783 989.00 | 24 766 531.00 | | 21 783 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 029.00 | -24 392.00 | | 193 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 660.00 | | 70 314.00 | 2 469 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 724.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 724.00 | 308 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 537.00 | 2 318 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 813.00 | 257 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747 999.00 | | 5 031.00 | 1 747 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 597.00 | | 37 618.00 | 435 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 063.00 | | 27 666.00 | 286 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 286.00 | 25 795.00 | 214 392.00 | 451 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 283.00 | 2 841.00 | | 80 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 003.00 | 22 954.00 | 214 392.00 | 371 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 050.00 | 6 486.00 | | 6 050.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
6T Sur comptes clients | 6 362.00 | 38 125.00 | | 6 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 362.00 | 38 125.00 | | 6 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 015.00 | 44 611.00 | | 75 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 125.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 855 121.00 | 5 855 121.00 | | 5 855 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 365.00 | 137 365.00 | | 137 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 689.00 | 205 689.00 | | 205 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 839.00 | 172 839.00 | | 172 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 768.00 | 353 768.00 | | 353 768.00 |
UP Prêts | 105 858.00 | | 105 858.00 | 105 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 518.00 | | 56 518.00 | 56 518.00 |
UX Autres créances clients | 5 435 977.00 | 5 435 977.00 | | 5 435 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
VB T. V. A. | 156 985.00 | 156 985.00 | | 156 985.00 |
VC Groupe et associés | 61 685.00 | 61 685.00 | | 61 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 649.00 | 439 649.00 | | 439 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 066.00 | 98 723.00 | 406 437.00 | 515 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 594.00 | | | 97 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 116.00 | 51 116.00 | | 51 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 945 544.00 | 5 783 168.00 | 162 376.00 | 5 945 544.00 |
VW T.V.A. | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 766 977.00 | 7 350 633.00 | 406 437.00 | 7 766 977.00 |