| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 400.00 | 13 974.00 | 6 426.00 | 20 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 663 914.00 | | 1 663 914.00 | 1 663 914.00 |
AP Constructions | 31 684.00 | 13 602.00 | 18 082.00 | 31 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 988.00 | 64 574.00 | 39 414.00 | 103 988.00 |
BF Prêts | 105 858.00 | | 105 858.00 | 105 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 305.00 | | 53 305.00 | 53 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 779.00 | 92 150.00 | 2 032 629.00 | 2 124 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 562 386.00 | 108 355.00 | 5 454 031.00 | 5 562 386.00 |
BZ Autres créances | 548 552.00 | | 548 552.00 | 548 552.00 |
CF Disponibilités | 318 850.00 | | 318 850.00 | 318 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 459 023.00 | 108 355.00 | 6 350 668.00 | 6 459 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 583 802.00 | 200 505.00 | 8 383 297.00 | 8 583 802.00 |
CU Autres participations | 145 629.00 | | 145 629.00 | 145 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 917.00 | 465 917.00 | | 465 917.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 721.00 | 105 721.00 | | 105 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
DG Autres réserves | 496 525.00 | 303 496.00 | | 496 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 444.00 | 193 029.00 | | 278 444.00 |
DK Provisions réglementées | 19 022.00 | 12 536.00 | | 19 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 220.00 | 1 127 291.00 | | 1 412 220.00 |
DP Provisions pour risques | 18 603.00 | 62 603.00 | | 18 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 603.00 | 62 603.00 | | 18 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 423.00 | 954 716.00 | | 942 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | | | 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26.00 | 19 119.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 255 334.00 | 5 855 121.00 | | 5 255 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 475.00 | 430 533.00 | | 481 475.00 |
EA Autres dettes | 272 648.00 | 172 839.00 | | 272 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 353 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 952 473.00 | 7 786 096.00 | | 6 952 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 383 297.00 | 8 975 990.00 | | 8 383 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 583 036.00 | 7 350 633.00 | | 6 583 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473 751.00 | 439 649.00 | | 473 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 437.00 | | 57 652.00 | 2 318 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 318.00 | 304 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 310.00 | 2 124 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 203.00 | 1 684 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 790.00 | 135 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753 030.00 | | 3 487.00 | 1 753 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 402.00 | | 3 060.00 | 257 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 005.00 | | 51 105.00 | 308 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 689.00 | 26 453.00 | 196 992.00 | 262 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 124.00 | 3 053.00 | 72 203.00 | 83 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 565.00 | 23 400.00 | 124 790.00 | 179 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 536.00 | 6 486.00 | | 12 536.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 603.00 | | 44 000.00 | 62 603.00 |
6T Sur comptes clients | 44 487.00 | 63 868.00 | | 44 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 487.00 | 63 868.00 | | 44 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 626.00 | 70 354.00 | 44 000.00 | 119 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 868.00 | 44 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 486.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 255 334.00 | 5 255 334.00 | | 5 255 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 571.00 | 154 571.00 | | 154 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 581.00 | 234 581.00 | | 234 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 317.00 | 43 317.00 | | 43 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 648.00 | 272 648.00 | | 272 648.00 |
UP Prêts | 105 858.00 | | 105 858.00 | 105 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 305.00 | | 53 305.00 | 53 305.00 |
UX Autres créances clients | 5 416 351.00 | 5 416 351.00 | | 5 416 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 035.00 | 146 035.00 | | 146 035.00 |
VB T. V. A. | 126 931.00 | 126 931.00 | | 126 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 751.00 | 473 751.00 | | 473 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 672.00 | 99 261.00 | 369 411.00 | 468 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 569.00 | 400 569.00 | | 400 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 299 336.00 | 6 140 173.00 | 159 163.00 | 6 299 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 952 447.00 | 6 583 036.00 | 369 411.00 | 6 952 447.00 |