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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 470.00 | 26 255.00 | 57 215.00 | 83 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 663 914.00 | | 1 663 914.00 | 1 663 914.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 17 883.00 | 9 332.00 | 8 550.00 | 17 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 424.00 | 82 950.00 | 42 474.00 | 125 424.00 |
BF Prêts | 105 858.00 | | 105 858.00 | 105 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 956.00 | | 52 956.00 | 52 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 634.00 | 118 537.00 | 2 078 097.00 | 2 196 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 143 991.00 | 17 259.00 | 6 126 732.00 | 6 143 991.00 |
BZ Autres créances | 1 208 328.00 | | 1 208 328.00 | 1 208 328.00 |
CF Disponibilités | 2 113 874.00 | | 2 113 874.00 | 2 113 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 412.00 | | 286 412.00 | 286 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 752 603.00 | 17 259.00 | 9 735 345.00 | 9 752 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 949 237.00 | 135 795.00 | 11 813 442.00 | 11 949 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 145 629.00 | | 145 629.00 | 145 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 917.00 | 465 917.00 | | 465 917.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 721.00 | 105 721.00 | | 105 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
DG Autres réserves | 2 219 082.00 | 774 969.00 | | 2 219 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 134.00 | 1 444 113.00 | | 961 134.00 |
DK Provisions réglementées | 31 993.00 | 25 507.00 | | 31 993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 830 439.00 | 2 862 819.00 | | 3 830 439.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 80 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 80 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 007.00 | 1 581 351.00 | | 269 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 007.00 | 500 699.00 | | 305 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 687.00 | 71 156.00 | | 2 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 586 052.00 | 7 863 312.00 | | 6 586 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 678.00 | 902 019.00 | | 611 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 125 906.00 | 88 156.00 | | 125 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 666.00 | 29 975.00 | | 38 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 939 004.00 | 11 036 668.00 | | 7 939 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 813 442.00 | 13 979 486.00 | | 11 813 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 667 310.00 | 10 696 505.00 | | 7 667 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 711 938.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 148 142.00 | | 63 148 142.00 | 63 148 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 148 142.00 | | 63 148 142.00 | 63 148 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 618 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 814 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 533 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 437 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 850.00 | 112 241.00 | | 126 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305 102.00 | 347 088.00 | | 305 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 722.00 | 35 116.00 | | 102 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 322.00 | 35 116.00 | | 106 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 511.00 | 26 248.00 | | 67 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | 15 030.00 | | 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 253.00 | 47 764.00 | | 74 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 069.00 | -12 648.00 | | 32 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 497.00 | 445 998.00 | | 303 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 999 628.00 | 56 703 735.00 | | 63 999 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 038 494.00 | 55 259 622.00 | | 63 038 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 134.00 | 1 444 113.00 | | 961 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 537.00 | | 500 830.00 | 2 128 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306 833.00 | 304 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 733.00 | 2 196 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 272.00 | 1 748 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 629.00 | 143 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685 814.00 | | 105 342.00 | 1 685 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 890.00 | | 92 045.00 | 134 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 833.00 | | 303 443.00 | 307 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 948.00 | 27 026.00 | 16 437.00 | 107 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 951.00 | 9 303.00 | | 16 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 996.00 | 17 722.00 | 16 437.00 | 90 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 507.00 | 6 486.00 | | 25 507.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 44 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 193 192.00 | 58 926.00 | 234 860.00 | 193 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 192.00 | 58 926.00 | 234 860.00 | 193 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 699.00 | 109 412.00 | 314 860.00 | 298 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 926.00 | 314 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 586 052.00 | 6 586 052.00 | | 6 586 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 755.00 | 198 755.00 | | 198 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 199.00 | 298 199.00 | | 298 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 906.00 | 125 906.00 | | 125 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
UP Prêts | 105 858.00 | | 105 858.00 | 105 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 956.00 | | 52 956.00 | 52 956.00 |
UX Autres créances clients | 6 126 744.00 | 6 126 744.00 | | 6 126 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VB T. V. A. | 250 034.00 | 250 034.00 | | 250 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 007.00 | | | 269 007.00 |
VI Groupe et associés | 303 497.00 | 303 497.00 | | 303 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 405.00 | | | 100 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522 640.00 | 522 640.00 | | 522 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 038.00 | 114 038.00 | | 114 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 605.00 | 124 605.00 | 300 000.00 | 424 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 412.00 | 286 412.00 | | 286 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 797 544.00 | 7 338 730.00 | 458 814.00 | 7 797 544.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 936 317.00 | 7 667 310.00 | | 7 936 317.00 |