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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
AH Fonds commercial | 477 649.00 | | 477 649.00 | 477 649.00 |
AP Constructions | 4 002.00 | 1 040.00 | 2 961.00 | 4 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 548.00 | 55 890.00 | 56 658.00 | 112 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 690.00 | 69 894.00 | 537 796.00 | 607 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 738.00 | 5 393.00 | 362 345.00 | 367 738.00 |
BZ Autres créances | 118 788.00 | | 118 788.00 | 118 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 789.00 | 5 393.00 | 673 396.00 | 678 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 479.00 | 75 287.00 | 1 211 192.00 | 1 286 479.00 |
CU Autres participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 056.00 | | | 167 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 166.00 | | | 71 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
DG Autres réserves | 262 017.00 | | | 262 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 966.00 | | | 50 966.00 |
DL TOTAL (I) | 567 911.00 | | | 567 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 444.00 | | | 241 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 419.00 | | | 99 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 720.00 | | | 238 720.00 |
EA Autres dettes | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 281.00 | | | 643 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 192.00 | | | 1 211 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 511.00 | | | 463 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 690.00 | | 11 000.00 | 596 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 613.00 | | | 490 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 549.00 | | 11 000.00 | 105 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 194.00 | 20 700.00 | | 49 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 230.00 | 20 700.00 | | 36 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 251.00 | 13 287.00 | 19 145.00 | 11 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 251.00 | 13 287.00 | 19 145.00 | 11 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 251.00 | 13 287.00 | 19 145.00 | 11 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 287.00 | 19 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 204.00 | 98 204.00 | | 98 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
UX Autres créances clients | 361 266.00 | | | 361 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VB T. V. A. | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 444.00 | 61 674.00 | 179 770.00 | 241 444.00 |
VI Groupe et associés | 99 419.00 | 99 419.00 | | 99 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 422.00 | | | 62 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
VP Divers | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 395.00 | | | 59 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 189.00 | 510 189.00 | | 510 189.00 |
VW T.V.A. | 88 498.00 | 88 498.00 | | 88 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 281.00 | 463 511.00 | 179 770.00 | 643 281.00 |