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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
AH Fonds commercial | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
AP Constructions | 4 002.00 | 3 041.00 | 960.00 | 4 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 408.00 | 75 447.00 | 7 960.00 | 83 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 889.00 | 88 440.00 | 316 449.00 | 404 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 814.00 | 12 136.00 | 365 678.00 | 377 814.00 |
BZ Autres créances | 112 022.00 | | 112 022.00 | 112 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 122 292.00 | | 122 292.00 | 122 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 202.00 | 12 136.00 | 608 066.00 | 620 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 091.00 | 100 576.00 | 924 515.00 | 1 025 091.00 |
CU Autres participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 166.00 | 71 166.00 | | 71 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
DG Autres réserves | 396 846.00 | 451 683.00 | | 396 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 928.00 | -54 838.00 | | -35 928.00 |
DL TOTAL (I) | 598 790.00 | 634 718.00 | | 598 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 245.00 | 117 198.00 | | 78 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 883.00 | 404.00 | | 14 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 217.00 | 22 822.00 | | 8 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 962.00 | 203 890.00 | | 213 962.00 |
EA Autres dettes | 10 417.00 | 44 925.00 | | 10 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 725.00 | 389 238.00 | | 325 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 515.00 | 1 023 956.00 | | 924 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 455.00 | 389 238.00 | | 263 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 085.00 | | 8 536.00 | 607 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 731.00 | 404 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 649.00 | 316 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 082.00 | 87 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 601.00 | | | 487 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 956.00 | | 8 536.00 | 118 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 112.00 | 3 742.00 | 25 413.00 | 110 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 160.00 | 3 742.00 | 25 413.00 | 100 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 140.00 | 5 071.00 | 8 075.00 | 15 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 140.00 | 5 071.00 | 8 075.00 | 15 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 140.00 | 5 071.00 | 8 075.00 | 15 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 071.00 | 8 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 207.00 | 93 207.00 | | 93 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
UX Autres créances clients | 348 583.00 | 348 583.00 | | 348 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 245.00 | 15 975.00 | 62 270.00 | 78 245.00 |
VI Groupe et associés | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 491.00 | 104 491.00 | | 104 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 809.00 | 497 809.00 | | 497 809.00 |
VW T.V.A. | 79 840.00 | 79 840.00 | | 79 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 725.00 | 263 455.00 | 62 270.00 | 325 725.00 |