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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
AH Fonds commercial | 477 649.00 | | 477 649.00 | 477 649.00 |
AP Constructions | 4 002.00 | 1 441.00 | 2 561.00 | 4 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 658.00 | 73 876.00 | 40 782.00 | 114 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 800.00 | 88 280.00 | 521 520.00 | 609 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 553.00 | 6 289.00 | 413 264.00 | 419 553.00 |
BZ Autres créances | 99 652.00 | | 99 652.00 | 99 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 126 487.00 | | 126 487.00 | 126 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 820.00 | 6 289.00 | 662 531.00 | 668 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 621.00 | 94 569.00 | 1 184 051.00 | 1 278 621.00 |
CU Autres participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 056.00 | | | 167 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 166.00 | | | 71 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
DG Autres réserves | 312 983.00 | | | 312 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
DL TOTAL (I) | 622 455.00 | | | 622 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 152.00 | | | 183 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 496.00 | | | 100 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 556.00 | | | 214 556.00 |
EA Autres dettes | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 596.00 | | | 561 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 051.00 | | | 1 184 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 596.00 | | | 561 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 690.00 | | 2 110.00 | 607 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 613.00 | | | 490 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 549.00 | | 2 110.00 | 116 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 894.00 | 18 386.00 | | 69 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 930.00 | 18 386.00 | | 56 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 393.00 | 9 483.00 | 8 587.00 | 5 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 393.00 | 9 483.00 | 8 587.00 | 5 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 393.00 | 9 483.00 | 8 587.00 | 5 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 483.00 | 8 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 852.00 | 75 852.00 | | 75 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
UX Autres créances clients | 412 006.00 | | | 412 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VB T. V. A. | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 152.00 | 183 152.00 | | 183 152.00 |
VI Groupe et associés | 100 496.00 | 100 496.00 | | 100 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
VP Divers | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 554.00 | | | 51 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 233.00 | 542 233.00 | | 542 233.00 |
VW T.V.A. | 86 311.00 | 86 311.00 | | 86 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 596.00 | 561 596.00 | | 561 596.00 |