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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 502.00 | 10 711.00 | 2 791.00 | 13 502.00 |
AH Fonds commercial | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
AP Constructions | 4 002.00 | 3 441.00 | 560.00 | 4 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 541.00 | 79 791.00 | 15 749.00 | 95 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 572.00 | 93 944.00 | 326 628.00 | 420 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 319.00 | 10 471.00 | 345 848.00 | 356 319.00 |
BZ Autres créances | 39 549.00 | | 39 549.00 | 39 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 280 309.00 | | 280 309.00 | 280 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 788.00 | 10 471.00 | 672 317.00 | 682 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 360.00 | 104 415.00 | 998 945.00 | 1 103 360.00 |
CU Autres participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 166.00 | 71 166.00 | | 71 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
DG Autres réserves | 360 917.00 | 396 846.00 | | 360 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 337.00 | -35 928.00 | | 150 337.00 |
DL TOTAL (I) | 749 127.00 | 598 790.00 | | 749 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 286.00 | 78 245.00 | | 62 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 317.00 | 14 883.00 | | 4 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 340.00 | 8 217.00 | | 16 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 324.00 | 213 962.00 | | 135 324.00 |
EA Autres dettes | 31 550.00 | 10 417.00 | | 31 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 818.00 | 325 725.00 | | 249 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 945.00 | 924 515.00 | | 998 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 606.00 | 263 455.00 | | 203 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 889.00 | | 15 683.00 | 404 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 952.00 | | 3 550.00 | 316 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 409.00 | | 12 133.00 | 87 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 440.00 | 5 504.00 | | 88 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 952.00 | 759.00 | | 9 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 488.00 | 4 744.00 | | 78 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 136.00 | | 1 665.00 | 12 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 136.00 | | 1 665.00 | 12 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 136.00 | | 1 665.00 | 12 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
UX Autres créances clients | 331 084.00 | 331 084.00 | | 331 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
VB T. V. A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 286.00 | 16 074.00 | 46 212.00 | 62 286.00 |
VI Groupe et associés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 379.00 | 402 379.00 | | 402 379.00 |
VW T.V.A. | 75 711.00 | 75 711.00 | | 75 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 818.00 | 203 606.00 | 46 212.00 | 249 818.00 |