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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
AH Fonds commercial | 477 649.00 | | 477 649.00 | 477 649.00 |
AP Constructions | 4 002.00 | 2 641.00 | 1 361.00 | 4 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 954.00 | 97 519.00 | 17 435.00 | 114 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 085.00 | 110 112.00 | 496 973.00 | 607 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 539.00 | 15 140.00 | 353 399.00 | 368 539.00 |
BZ Autres créances | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 128 768.00 | | 128 768.00 | 128 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 123.00 | 15 140.00 | 526 983.00 | 542 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 208.00 | 125 252.00 | 1 023 956.00 | 1 149 208.00 |
CU Autres participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 166.00 | | | 71 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
DG Autres réserves | 451 683.00 | | | 451 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 838.00 | | | -54 838.00 |
DL TOTAL (I) | 634 718.00 | | | 634 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 198.00 | | | 117 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 890.00 | | | 203 890.00 |
EA Autres dettes | 44 925.00 | | | 44 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 238.00 | | | 389 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 956.00 | | | 1 023 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 238.00 | | | 389 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 010.00 | | 4 665.00 | 612 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 590.00 | 607 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 012.00 | 487 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 578.00 | 118 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 613.00 | | | 490 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 869.00 | | 4 665.00 | 120 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 997.00 | 5 705.00 | 9 590.00 | 113 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 964.00 | | 3 012.00 | 12 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 033.00 | 5 705.00 | 6 578.00 | 101 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 075.00 | 7 065.00 | | 8 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 075.00 | 7 065.00 | | 8 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 075.00 | 7 065.00 | | 8 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 011.00 | 92 011.00 | | 92 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
UX Autres créances clients | 341 893.00 | 341 893.00 | | 341 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 198.00 | 117 198.00 | | 117 198.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 255.00 | 413 255.00 | | 413 255.00 |
VW T.V.A. | 71 351.00 | 71 351.00 | | 71 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 238.00 | 389 238.00 | | 389 238.00 |