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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
AH Fonds commercial | 477 649.00 | | 477 649.00 | 477 649.00 |
AP Constructions | 4 002.00 | 2 241.00 | 1 761.00 | 4 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 867.00 | 98 792.00 | 18 075.00 | 116 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 010.00 | 113 997.00 | 498 013.00 | 612 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 803.00 | 8 075.00 | 466 728.00 | 474 803.00 |
BZ Autres créances | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 98 289.00 | | 98 289.00 | 98 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 697.00 | 8 075.00 | 592 623.00 | 600 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 707.00 | 122 072.00 | 1 090 635.00 | 1 212 707.00 |
CU Autres participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 166.00 | | | 71 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
DG Autres réserves | 372 595.00 | | | 372 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 088.00 | | | 79 088.00 |
DL TOTAL (I) | 689 555.00 | | | 689 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 269.00 | | | 74 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 131.00 | | | 63 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 557.00 | | | 216 557.00 |
EA Autres dettes | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 080.00 | | | 401 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 635.00 | | | 1 090 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 329.00 | | | 383 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 850.00 | | 2 210.00 | 609 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 612 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 613.00 | | | 490 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 659.00 | | 2 210.00 | 118 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 790.00 | 9 207.00 | | 104 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 826.00 | 9 207.00 | | 91 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 289.00 | 11 172.00 | 9 387.00 | 6 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 289.00 | 11 172.00 | 9 387.00 | 6 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 289.00 | 11 172.00 | 9 387.00 | 6 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 172.00 | 9 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 043.00 | 77 043.00 | | 77 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
UX Autres créances clients | 465 114.00 | 465 114.00 | | 465 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VB T. V. A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 256.00 | 56 505.00 | 17 751.00 | 74 256.00 |
VI Groupe et associés | 63 131.00 | 63 131.00 | | 63 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 861.00 | | | 54 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 309.00 | 502 309.00 | | 502 309.00 |
VW T.V.A. | 94 472.00 | 94 472.00 | | 94 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 080.00 | 383 329.00 | 17 751.00 | 401 080.00 |