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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
AH Fonds commercial | 477 649.00 | | 477 649.00 | 477 649.00 |
AP Constructions | 4 002.00 | 1 841.00 | 2 161.00 | 4 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 658.00 | 89 985.00 | 24 673.00 | 114 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 850.00 | 104 790.00 | 505 060.00 | 609 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 972.00 | 6 289.00 | 384 683.00 | 390 972.00 |
BZ Autres créances | 78 132.00 | | 78 132.00 | 78 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 165 218.00 | | 165 218.00 | 165 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 762.00 | 6 289.00 | 650 473.00 | 656 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 613.00 | 111 079.00 | 1 155 534.00 | 1 266 613.00 |
CU Autres participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 056.00 | | | 167 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 166.00 | | | 71 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
DG Autres réserves | 367 527.00 | | | 367 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 737.00 | | | 50 737.00 |
DL TOTAL (I) | 673 192.00 | | | 673 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 140.00 | | | 129 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 926.00 | | | 84 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 770.00 | | | 204 770.00 |
EA Autres dettes | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 342.00 | | | 482 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 534.00 | | | 1 155 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 730.00 | | | 409 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 800.00 | | 50.00 | 609 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 613.00 | | | 490 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 659.00 | | | 118 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | 50.00 | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 280.00 | 16 510.00 | | 88 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 316.00 | 16 510.00 | | 75 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 289.00 | 1 763.00 | 1 763.00 | 6 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 289.00 | 1 763.00 | 1 763.00 | 6 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 289.00 | 1 763.00 | 1 763.00 | 6 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 763.00 | 1 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 096.00 | 71 096.00 | | 71 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 383 425.00 | 383 425.00 | | 383 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VB T. V. A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 140.00 | 56 528.00 | 72 612.00 | 129 140.00 |
VI Groupe et associés | 84 926.00 | 84 926.00 | | 84 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 002.00 | | | 54 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VP Divers | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 494.00 | 491 444.00 | 50.00 | 491 494.00 |
VW T.V.A. | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 342.00 | 409 730.00 | 72 612.00 | 482 342.00 |