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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 779 173.00 | 4 156 390.00 | 13 622 783.00 | 17 779 173.00 |
AP Constructions | 31 012 508.00 | 11 775 474.00 | 19 237 034.00 | 31 012 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 803 671.00 | 15 931 864.00 | 32 871 807.00 | 48 803 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 082.00 | 123 182.00 | 500 901.00 | 624 082.00 |
BZ Autres créances | 646 852.00 | | 646 852.00 | 646 852.00 |
CF Disponibilités | 999 235.00 | | 999 235.00 | 999 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 270 169.00 | 123 182.00 | 2 146 988.00 | 2 270 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 073 840.00 | 16 055 046.00 | 35 018 794.00 | 51 073 840.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 625 697.00 | 5 625 697.00 | | 5 625 697.00 |
DH Report à nouveau | -690 698.00 | -2 285.00 | | -690 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 737 575.00 | -688 413.00 | | 2 737 575.00 |
DL TOTAL (I) | 7 672 574.00 | 4 934 999.00 | | 7 672 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 500 031.00 | 44 283 492.00 | | 22 500 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 565 007.00 | 3 832 275.00 | | 3 565 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 427.00 | 524 818.00 | | 363 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 322.00 | 168 814.00 | | 79 322.00 |
EA Autres dettes | 611 992.00 | 613 706.00 | | 611 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 443.00 | 345 379.00 | | 226 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 346 220.00 | 49 768 484.00 | | 27 346 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 018 794.00 | 54 703 483.00 | | 35 018 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 846 220.00 | 48 889 012.00 | | 4 846 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 644 652.00 | | 2 644 652.00 | 2 644 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 652.00 | | 2 644 652.00 | 2 644 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 020 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 304 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 682 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 541 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 510 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 664 380.00 | | | 19 664 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 138 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 689 380.00 | 168 217.00 | | 19 689 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 64 501.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 440 857.00 | | | 14 440 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 441 459.00 | 64 501.00 | | 14 441 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 247 921.00 | 103 716.00 | | 5 247 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 830 707.00 | 3 969 504.00 | | 22 830 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 093 132.00 | 4 657 917.00 | | 20 093 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 737 575.00 | -688 413.00 | | 2 737 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 574 573.00 | | | 64 574 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 646.00 | 11 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 770 902.00 | 48 803 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 767 256.00 | 48 791 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 558 937.00 | | | 64 558 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 953 226.00 | 1 115 914.00 | 1 326 399.00 | 8 953 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 953 226.00 | 1 115 914.00 | 1 326 399.00 | 8 953 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 240 577.00 | 1 020 121.00 | 71 575.00 | 6 240 577.00 |
6T Sur comptes clients | 446 225.00 | | 323 043.00 | 446 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 686 802.00 | 1 020 121.00 | 394 618.00 | 6 686 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 686 802.00 | 1 020 121.00 | 394 618.00 | 6 686 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020 121.00 | 394 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 505.00 | 582 505.00 | | 582 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 427.00 | 363 427.00 | | 363 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 992.00 | 611 992.00 | | 611 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 443.00 | 226 443.00 | | 226 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
UX Autres créances clients | 504 887.00 | | | 504 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 195.00 | | | 119 195.00 |
VB T. V. A. | 57 866.00 | | | 57 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500 000.00 | | 22 500 000.00 | 22 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 982 502.00 | 2 982 502.00 | | 2 982 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500 000.00 | | | 22 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 126 906.00 | | | 44 126 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 985.00 | | | 588 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 924.00 | 1 270 934.00 | 11 990.00 | 1 282 924.00 |
VW T.V.A. | 69 095.00 | 69 095.00 | | 69 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 346 220.00 | 4 846 220.00 | 22 500 000.00 | 27 346 220.00 |