| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 226 765.00 | | 1 226 765.00 | 1 226 765.00 |
AP Constructions | 2 223 491.00 | 1 399 847.00 | 823 644.00 | 2 223 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 450 256.00 | 1 399 847.00 | 2 050 409.00 | 3 450 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 280.00 | | 106 280.00 | 106 280.00 |
BZ Autres créances | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CF Disponibilités | 1 899 949.00 | | 1 899 949.00 | 1 899 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 008 998.00 | | 2 008 998.00 | 2 008 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 254.00 | 1 399 847.00 | 4 059 407.00 | 5 459 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 268 706.00 | 3 268 706.00 | | 3 268 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 151.00 | 253 993.00 | | 259 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 770.00 | 103 168.00 | | 111 770.00 |
DL TOTAL (I) | 3 639 627.00 | 3 625 867.00 | | 3 639 627.00 |
DP Provisions pour risques | 243 681.00 | 203 806.00 | | 243 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 681.00 | 203 806.00 | | 243 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 966.00 | 391 909.00 | | 55 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 619.00 | 15 755.00 | | 16 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 867.00 | 33 956.00 | | 21 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 647.00 | 81 647.00 | | 81 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 099.00 | 523 267.00 | | 176 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 407.00 | 4 352 939.00 | | 4 059 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 966.00 | | | 55 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 596.00 | | 358 596.00 | 358 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 596.00 | | 358 596.00 | 358 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 875.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 533.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | 90 533.00 | | 1 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 690.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 179 654.00 | | | 1 179 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179 654.00 | 10 690.00 | | 1 179 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 654.00 | 79 842.00 | | -79 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 255.00 | 450 503.00 | | 1 539 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 485.00 | 347 335.00 | | 1 427 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 770.00 | 103 168.00 | | 111 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 674 904.00 | | | 4 674 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 224 647.00 | 3 450 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 224 347.00 | 3 450 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 674 604.00 | | | 4 674 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 599.00 | 103 941.00 | 44 693.00 | 1 340 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 599.00 | 103 941.00 | 44 693.00 | 1 340 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 806.00 | 39 875.00 | | 203 806.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 649.00 | | 80 649.00 | 80 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 649.00 | | 80 649.00 | 80 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 455.00 | 39 875.00 | 80 649.00 | 284 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 875.00 | 80 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 647.00 | 81 647.00 | | 81 647.00 |
UX Autres créances clients | 106 280.00 | 106 280.00 | | 106 280.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VI Groupe et associés | 55 966.00 | 55 966.00 | | 55 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 050.00 | 109 050.00 | | 109 050.00 |
VW T.V.A. | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 099.00 | 176 099.00 | | 176 099.00 |