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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 369 191.00 | 772 015.00 | 5 597 176.00 | 6 369 191.00 |
AP Constructions | 8 973 044.00 | 3 075 866.00 | 5 897 178.00 | 8 973 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 352 649.00 | 3 847 881.00 | 11 504 768.00 | 15 352 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 060.00 | | 412 060.00 | 412 060.00 |
BZ Autres créances | 825 365.00 | | 825 365.00 | 825 365.00 |
CF Disponibilités | 1 201 017.00 | | 1 201 017.00 | 1 201 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 442.00 | | 2 438 442.00 | 2 438 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 791 091.00 | 3 847 881.00 | 13 943 210.00 | 17 791 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 625 697.00 | 5 625 697.00 | | 5 625 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 344.00 | | | 102 344.00 |
DH Report à nouveau | | -690 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 972 476.00 | 2 737 575.00 | | 1 972 476.00 |
DL TOTAL (I) | 7 700 517.00 | 7 672 574.00 | | 7 700 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 500 031.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 152 452.00 | 3 565 007.00 | | 5 152 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 383.00 | 363 427.00 | | 350 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759.00 | 79 322.00 | | 759.00 |
EA Autres dettes | 529 491.00 | 611 992.00 | | 529 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 608.00 | 226 443.00 | | 209 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 242 694.00 | 27 346 220.00 | | 6 242 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 943 210.00 | 35 018 794.00 | | 13 943 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 242 694.00 | 4 846 220.00 | | 6 242 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 241.00 | | 1 411 241.00 | 1 411 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 241.00 | | 1 411 241.00 | 1 411 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 357 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 845 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 018 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 526 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 934.00 | 25 000.00 | | 65 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 340 000.00 | 19 664 380.00 | | 24 340 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 405 934.00 | 19 689 380.00 | | 24 405 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 959 266.00 | 14 440 857.00 | | 26 959 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 959 868.00 | 14 441 459.00 | | 26 959 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 553 934.00 | 5 247 921.00 | | -2 553 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 254 102.00 | 22 830 707.00 | | 32 254 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 281 627.00 | 20 093 132.00 | | 30 281 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 972 476.00 | 2 737 575.00 | | 1 972 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 803 671.00 | | | 48 803 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | 10 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 451 022.00 | 15 352 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 449 447.00 | 15 342 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 791 681.00 | | | 48 791 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 742 741.00 | 639 047.00 | 6 490 181.00 | 8 742 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 742 741.00 | 639 047.00 | 6 490 181.00 | 8 742 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 189 123.00 | | 6 232 849.00 | 7 189 123.00 |
6T Sur comptes clients | 123 182.00 | | 123 182.00 | 123 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 312 305.00 | | 6 356 031.00 | 7 312 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 312 305.00 | | 6 356 031.00 | 7 312 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 356 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 930.00 | 106 930.00 | | 106 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 383.00 | 350 383.00 | | 350 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 491.00 | 529 491.00 | | 529 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 608.00 | 209 608.00 | | 209 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
UX Autres créances clients | 412 060.00 | | | 412 060.00 |
VB T. V. A. | 158 366.00 | | | 158 366.00 |
VI Groupe et associés | 5 045 522.00 | 5 045 522.00 | | 5 045 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 177.00 | | | 272 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 247 751.00 | | | 23 247 751.00 |
VP Divers | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 986.00 | | | 665 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 840.00 | 1 237 425.00 | 10 415.00 | 1 247 840.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 242 694.00 | 6 242 694.00 | | 6 242 694.00 |