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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 074 270.00 | | 2 074 270.00 | 2 074 270.00 |
AP Constructions | 2 600 334.00 | 1 258 287.00 | 1 342 047.00 | 2 600 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 683 473.00 | 1 258 287.00 | 3 425 186.00 | 4 683 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 383.00 | | 170 383.00 | 170 383.00 |
BZ Autres créances | 52 220.00 | | 52 220.00 | 52 220.00 |
CF Disponibilités | 743 309.00 | | 743 309.00 | 743 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 912.00 | | 965 912.00 | 965 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 649 385.00 | 1 258 287.00 | 4 391 098.00 | 5 649 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 268 706.00 | 5 625 697.00 | | 3 268 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 102.00 | 200 968.00 | | 237 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 813.00 | 722 688.00 | | 337 813.00 |
DL TOTAL (I) | 3 843 621.00 | 6 549 353.00 | | 3 843 621.00 |
DP Provisions pour risques | 164 635.00 | | | 164 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 635.00 | | | 164 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 251.00 | 4 123 996.00 | | 177 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 433.00 | 209 435.00 | | 101 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 776.00 | 66 235.00 | | 14 776.00 |
EA Autres dettes | 7 735.00 | 323 307.00 | | 7 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 647.00 | 216 123.00 | | 81 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 842.00 | 4 939 096.00 | | 382 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 391 098.00 | 11 488 449.00 | | 4 391 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 842.00 | 4 939 096.00 | | 382 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 278.00 | | 453 278.00 | 453 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 278.00 | | 453 278.00 | 453 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 635.00 | |
GE Autres charges | | | 147 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900 000.00 | 2 000 000.00 | | 6 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900 000.00 | 2 010 650.00 | | 6 900 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 872 270.00 | 1 687 099.00 | | 6 872 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 922 285.00 | 1 687 099.00 | | 6 922 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 285.00 | 323 551.00 | | -22 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 040 576.00 | 3 583 156.00 | | 8 040 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 702 763.00 | 2 860 468.00 | | 7 702 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 813.00 | 722 688.00 | | 337 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 612 270.00 | | | 13 612 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 8 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 928 797.00 | 4 683 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 928 521.00 | 4 674 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 603 125.00 | | | 13 603 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 169 188.00 | 120 963.00 | 2 056 251.00 | 3 169 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169 188.00 | 120 963.00 | 2 056 251.00 | 3 169 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 164 635.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 645 972.00 | | 621 585.00 | 645 972.00 |
6T Sur comptes clients | 65 710.00 | | 65 710.00 | 65 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 682.00 | | 687 295.00 | 711 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 682.00 | 164 635.00 | 687 295.00 | 711 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 635.00 | 687 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 433.00 | 101 433.00 | | 101 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 647.00 | 81 647.00 | | 81 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
UX Autres créances clients | 170 383.00 | 170 383.00 | | 170 383.00 |
VB T. V. A. | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VI Groupe et associés | 177 251.00 | 177 251.00 | | 177 251.00 |
VP Divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 472.00 | 222 603.00 | 8 869.00 | 231 472.00 |
VW T.V.A. | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 842.00 | 382 842.00 | | 382 842.00 |