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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 165 380.00 | 524 515.00 | 4 640 865.00 | 5 165 380.00 |
AP Constructions | 8 437 745.00 | 3 290 645.00 | 5 147 100.00 | 8 437 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 612 270.00 | 3 815 160.00 | 9 797 110.00 | 13 612 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 470.00 | 65 710.00 | 430 760.00 | 496 470.00 |
BZ Autres créances | 488 860.00 | | 488 860.00 | 488 860.00 |
CF Disponibilités | 771 719.00 | | 771 719.00 | 771 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 049.00 | 65 710.00 | 1 691 339.00 | 1 757 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 369 319.00 | 3 880 870.00 | 11 488 449.00 | 15 369 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 625 697.00 | 5 625 697.00 | | 5 625 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 968.00 | 102 344.00 | | 200 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 688.00 | 1 972 476.00 | | 722 688.00 |
DL TOTAL (I) | 6 549 353.00 | 7 700 517.00 | | 6 549 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 123 996.00 | 5 152 452.00 | | 4 123 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 435.00 | 350 383.00 | | 209 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 235.00 | 759.00 | | 66 235.00 |
EA Autres dettes | 323 307.00 | 529 491.00 | | 323 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 123.00 | 209 608.00 | | 216 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 939 096.00 | 6 242 694.00 | | 4 939 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 488 449.00 | 13 943 210.00 | | 11 488 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 939 096.00 | 6 242 694.00 | | 4 939 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 035.00 | | 1 084 035.00 | 1 084 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 035.00 | | 1 084 035.00 | 1 084 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 710.00 | |
GE Autres charges | | | 39 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 650.00 | 65 934.00 | | 10 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | 24 340 000.00 | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 010 650.00 | 24 405 934.00 | | 2 010 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 602.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 687 099.00 | 26 959 266.00 | | 1 687 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687 099.00 | 26 959 868.00 | | 1 687 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 551.00 | -2 553 934.00 | | 323 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 156.00 | 32 254 102.00 | | 3 583 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 468.00 | 30 281 627.00 | | 2 860 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 688.00 | 1 972 476.00 | | 722 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 352 649.00 | | | 15 352 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 270.00 | 9 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740 379.00 | 13 612 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 739 110.00 | 13 603 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 342 235.00 | | | 15 342 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891 607.00 | 329 592.00 | 52 011.00 | 2 891 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891 607.00 | 329 592.00 | 52 011.00 | 2 891 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 956 274.00 | | 310 302.00 | 956 274.00 |
6T Sur comptes clients | | 65 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956 274.00 | 65 710.00 | 310 302.00 | 956 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 274.00 | 65 710.00 | 310 302.00 | 956 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 710.00 | 310 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 872.00 | 108 872.00 | | 108 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 435.00 | 209 435.00 | | 209 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 307.00 | 323 307.00 | | 323 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 123.00 | 216 123.00 | | 216 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
UX Autres créances clients | 407 120.00 | 407 120.00 | | 407 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 350.00 | 89 350.00 | | 89 350.00 |
VB T. V. A. | 83 434.00 | 83 434.00 | | 83 434.00 |
VI Groupe et associés | 4 015 125.00 | 4 015 125.00 | | 4 015 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 427.00 | 405 427.00 | | 405 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 475.00 | 985 330.00 | 9 145.00 | 994 475.00 |
VW T.V.A. | 65 963.00 | 65 963.00 | | 65 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 939 096.00 | 4 939 096.00 | | 4 939 096.00 |