| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 074 270.00 | 80 649.00 | 1 993 621.00 | 2 074 270.00 |
AP Constructions | 2 600 334.00 | 1 340 599.00 | 1 259 735.00 | 2 600 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 674 904.00 | 1 421 248.00 | 3 253 656.00 | 4 674 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 240.00 | | 157 240.00 | 157 240.00 |
BZ Autres créances | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CF Disponibilités | 934 603.00 | | 934 603.00 | 934 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 284.00 | | 1 099 284.00 | 1 099 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 774 187.00 | 1 421 248.00 | 4 352 939.00 | 5 774 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 268 706.00 | 3 268 706.00 | | 3 268 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 993.00 | 237 102.00 | | 253 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 168.00 | 337 813.00 | | 103 168.00 |
DL TOTAL (I) | 3 625 867.00 | 3 843 621.00 | | 3 625 867.00 |
DP Provisions pour risques | 203 806.00 | 164 635.00 | | 203 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 806.00 | 164 635.00 | | 203 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 909.00 | 177 251.00 | | 391 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 755.00 | 101 433.00 | | 15 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 956.00 | 14 776.00 | | 33 956.00 |
EA Autres dettes | | 7 735.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 647.00 | 81 647.00 | | 81 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 267.00 | 382 842.00 | | 523 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 939.00 | 4 391 098.00 | | 4 352 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 267.00 | 382 842.00 | | 523 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 744.00 | | 358 744.00 | 358 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 744.00 | | 358 744.00 | 358 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 533.00 | | | 90 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 533.00 | 6 900 000.00 | | 90 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 690.00 | 50 015.00 | | 10 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 872 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 690.00 | 6 922 285.00 | | 10 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 842.00 | -22 285.00 | | 79 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 503.00 | 8 040 576.00 | | 450 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 335.00 | 7 702 763.00 | | 347 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 168.00 | 337 813.00 | | 103 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 683 473.00 | | | 4 683 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 569.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 569.00 | 4 674 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 674 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 674 604.00 | | | 4 674 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 900.00 | 106 699.00 | | 1 233 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 900.00 | 106 699.00 | | 1 233 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 635.00 | 39 171.00 | | 164 635.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 387.00 | 56 262.00 | | 24 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 387.00 | 56 262.00 | | 24 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 022.00 | 95 433.00 | | 189 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 433.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 647.00 | 81 647.00 | | 81 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 157 240.00 | 157 240.00 | | 157 240.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VI Groupe et associés | 391 909.00 | 391 909.00 | | 391 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 981.00 | 164 681.00 | 300.00 | 164 981.00 |
VW T.V.A. | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 267.00 | 523 267.00 | | 523 267.00 |