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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 226 765.00 | | 1 226 765.00 | 1 226 765.00 |
AP Constructions | 2 223 491.00 | 1 502 802.00 | 720 689.00 | 2 223 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 256.00 | 1 502 802.00 | 1 947 454.00 | 3 450 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 685.00 | | 140 685.00 | 140 685.00 |
BZ Autres créances | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CF Disponibilités | 1 918 214.00 | | 1 918 214.00 | 1 918 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 357.00 | | 2 067 357.00 | 2 067 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 517 614.00 | 1 502 802.00 | 4 014 812.00 | 5 517 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 268 706.00 | 3 268 706.00 | | 3 268 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 740.00 | 259 151.00 | | 264 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 412.00 | 111 770.00 | | -297 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 236 034.00 | 3 639 627.00 | | 3 236 034.00 |
DP Provisions pour risques | 721 060.00 | 243 681.00 | | 721 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 721 060.00 | 243 681.00 | | 721 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 546.00 | 55 966.00 | | 13 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 108.00 | 16 619.00 | | 22 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 064.00 | 21 867.00 | | 22 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 718.00 | 176 099.00 | | 57 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 812.00 | 4 059 407.00 | | 4 014 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 718.00 | 176 099.00 | | 57 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 922.00 | | 357 922.00 | 357 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 922.00 | | 357 922.00 | 357 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 477 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518.00 | 1 100 000.00 | | 1 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 179 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 179 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 518.00 | -79 654.00 | | 1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 396.00 | 1 539 255.00 | | 369 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 808.00 | 1 427 485.00 | | 666 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 412.00 | 111 770.00 | | -297 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 256.00 | | | 3 450 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 450 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 450 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450 256.00 | | | 3 450 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 847.00 | 102 955.00 | | 1 399 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 847.00 | 102 955.00 | | 1 399 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 681.00 | 477 379.00 | | 243 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 681.00 | 477 379.00 | | 243 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
UX Autres créances clients | 140 685.00 | 140 685.00 | | 140 685.00 |
VB T. V. A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 143.00 | 149 143.00 | | 149 143.00 |
VW T.V.A. | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |