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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 180.00 | 125 019.00 | 372 160.00 | 497 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 605.00 | 125 019.00 | 733 585.00 | 858 605.00 |
BT Marchandises | 229 326.00 | 10 374.00 | 218 951.00 | 229 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
BZ Autres créances | 57 494.00 | | 57 494.00 | 57 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 847.00 | 10 374.00 | 376 472.00 | 386 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 452.00 | 135 394.00 | 1 110 058.00 | 1 245 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
DL TOTAL (I) | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 310.00 | | | 310 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 364.00 | | | 409 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 093.00 | | | 233 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
EA Autres dettes | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 142.00 | | | 1 077 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 058.00 | | | 1 110 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 440.00 | | | 853 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 898.00 | 382 936.00 | 731 835.00 | 348 898.00 |
FG Production vendue services | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 963.00 | 382 936.00 | 746 899.00 | 363 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 374.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 626.00 | | | 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 858.00 | | | 63 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 654.00 | | | -63 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 744.00 | | | 747 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 220.00 | | | 727 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 354.00 | | 298 509.00 | 669 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 258.00 | | 858 605.00 | 109 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 258.00 | | 497 180.00 | 109 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 929.00 | | 298 509.00 | 307 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 603.00 | 49 416.00 | | 75 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 603.00 | 49 416.00 | | 75 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 374.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 093.00 | 233 093.00 | | 233 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 170.00 | 105 170.00 | | 105 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
UX Autres créances clients | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
VB T. V. A. | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 610.00 | 44 908.00 | 193 518.00 | 268 610.00 |
VI Groupe et associés | 409 364.00 | 409 364.00 | | 409 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 293.00 | 104 868.00 | 16 425.00 | 121 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 142.00 | 853 440.00 | 193 518.00 | 1 077 142.00 |