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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 898.00 | 399 701.00 | 100 196.00 | 499 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 860.00 | 399 701.00 | 463 159.00 | 862 860.00 |
BT Marchandises | 120 456.00 | | 120 456.00 | 120 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 762.00 | | 373 762.00 | 373 762.00 |
BZ Autres créances | 120 401.00 | | 120 401.00 | 120 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 416.00 | 19 584.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 933.00 | 416.00 | 655 518.00 | 655 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 794.00 | 400 117.00 | 1 118 677.00 | 1 518 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 37 798.00 | | |
DH Report à nouveau | -97 415.00 | | | -97 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 168.00 | -135 213.00 | | -75 168.00 |
DL TOTAL (I) | -161 583.00 | -86 415.00 | | -161 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 836.00 | 128 366.00 | | 136 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 581.00 | 256 549.00 | | 242 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 608.00 | 657 268.00 | | 640 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 106.00 | 22 025.00 | | 17 106.00 |
EA Autres dettes | 243 128.00 | 239 126.00 | | 243 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 259.00 | 1 303 335.00 | | 1 280 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 677.00 | 1 216 920.00 | | 1 118 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 643.00 | 24 410.00 | | 37 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 581.00 | | | 242 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 785.00 | | 75.00 | 862 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 898.00 | | | 499 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 888.00 | | 75.00 | 17 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 568.00 | 33 134.00 | | 366 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 568.00 | 33 134.00 | | 366 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 284.00 | 416.00 | 284.00 | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | 416.00 | 284.00 | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284.00 | 416.00 | 284.00 | 284.00 |
UG ‐ Financières | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 608.00 | 640 608.00 | | 640 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 128.00 | 243 128.00 | | 243 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
UX Autres créances clients | 373 762.00 | 373 762.00 | | 373 762.00 |
VB T. V. A. | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VC Groupe et associés | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 192.00 | 99 192.00 | | 99 192.00 |
VI Groupe et associés | 242 581.00 | 242 581.00 | | 242 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 626.00 | 74 626.00 | | 74 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 102.00 | 531 102.00 | | 531 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 259.00 | 1 280 259.00 | | 1 280 259.00 |