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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 898.00 | 366 568.00 | 133 330.00 | 499 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 785.00 | 366 568.00 | 496 218.00 | 862 785.00 |
BT Marchandises | 165 210.00 | | 165 210.00 | 165 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 502.00 | | 393 502.00 | 393 502.00 |
BZ Autres créances | 123 989.00 | | 123 989.00 | 123 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 284.00 | 19 716.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 986.00 | 284.00 | 720 702.00 | 720 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 772.00 | 366 852.00 | 1 216 920.00 | 1 583 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 798.00 | 57 719.00 | | 37 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 213.00 | -19 921.00 | | -135 213.00 |
DL TOTAL (I) | -86 415.00 | 48 798.00 | | -86 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 366.00 | 138 977.00 | | 128 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 549.00 | 263 435.00 | | 256 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 268.00 | 641 530.00 | | 657 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 025.00 | 29 224.00 | | 22 025.00 |
EA Autres dettes | 239 126.00 | 242 128.00 | | 239 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 335.00 | 1 315 293.00 | | 1 303 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 920.00 | 1 364 091.00 | | 1 216 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 410.00 | 38 011.00 | | 24 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 549.00 | | | 256 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 342.00 | | 443.00 | 862 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 898.00 | | | 499 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 444.00 | | 443.00 | 17 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 313.00 | 41 255.00 | | 325 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 313.00 | 41 255.00 | | 325 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194.00 | 284.00 | 194.00 | 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194.00 | 284.00 | 194.00 | 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194.00 | 284.00 | 194.00 | 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 268.00 | 657 268.00 | | 657 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 126.00 | 239 126.00 | | 239 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
UX Autres créances clients | 393 502.00 | 393 502.00 | | 393 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VC Groupe et associés | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 956.00 | 103 956.00 | | 103 956.00 |
VI Groupe et associés | 256 549.00 | 256 549.00 | | 256 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 726.00 | 74 726.00 | | 74 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 636.00 | 552 636.00 | | 552 636.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 335.00 | 1 303 335.00 | | 1 303 335.00 |