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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 906.00 | 43.00 | 2 862.00 | 2 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 333.00 | 231 000.00 | 283 332.00 | 514 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 808.00 | 231 044.00 | 647 764.00 | 878 808.00 |
BT Marchandises | 295 981.00 | 11 559.00 | 284 421.00 | 295 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 202.00 | | 71 202.00 | 71 202.00 |
BZ Autres créances | 134 829.00 | | 134 829.00 | 134 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 193.00 | 11 559.00 | 568 633.00 | 580 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 001.00 | 242 604.00 | 1 216 397.00 | 1 459 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
DL TOTAL (I) | 55 628.00 | | | 55 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 647.00 | | | 177 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 552.00 | | | 314 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 693.00 | | | 405 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
EA Autres dettes | 230 022.00 | | | 230 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 769.00 | | | 1 160 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 397.00 | | | 1 216 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 967.00 | | | 1 030 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 863.00 | 496 983.00 | 826 847.00 | 329 863.00 |
FG Production vendue services | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 473.00 | 496 983.00 | 842 457.00 | 345 473.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924.00 | | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 616.00 | | | 871 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 432.00 | | | 858 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 585.00 | | 5 223.00 | 873 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 160.00 | | 5 079.00 | 512 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 425.00 | | 143.00 | 16 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 928.00 | 52 115.00 | | 178 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 928.00 | 52 115.00 | | 178 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 295.00 | 1 264.00 | | 10 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 295.00 | 1 264.00 | | 10 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 295.00 | 1 264.00 | | 10 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 693.00 | 405 693.00 | | 405 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 022.00 | 230 022.00 | | 230 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
UX Autres créances clients | 71 202.00 | | | 71 202.00 |
VB T. V. A. | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
VC Groupe et associés | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 445.00 | 47 643.00 | 129 801.00 | 177 445.00 |
VI Groupe et associés | 314 552.00 | 314 552.00 | | 314 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 255.00 | | | 46 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 501.00 | | | 81 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 058.00 | 224 489.00 | 16 569.00 | 241 058.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 769.00 | 1 030 967.00 | 129 801.00 | 1 160 769.00 |