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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 160.00 | 178 928.00 | 333 231.00 | 512 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 585.00 | 178 928.00 | 694 656.00 | 873 585.00 |
BT Marchandises | 301 021.00 | 10 295.00 | 290 726.00 | 301 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 992.00 | | 72 992.00 | 72 992.00 |
BZ Autres créances | 98 827.00 | | 98 827.00 | 98 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 968.00 | 10 295.00 | 511 673.00 | 521 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 554.00 | 189 223.00 | 1 206 330.00 | 1 395 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
DL TOTAL (I) | 42 444.00 | | | 42 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 212.00 | | | 280 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 507.00 | | | 348 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 640.00 | | | 343 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
EA Autres dettes | 161 985.00 | | | 161 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 885.00 | | | 1 163 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 330.00 | | | 1 206 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 439.00 | | | 986 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 093.00 | 381 560.00 | 616 654.00 | 235 093.00 |
FG Production vendue services | 15 797.00 | 67 500.00 | 83 297.00 | 15 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 891.00 | 449 060.00 | 699 951.00 | 250 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 295.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 489.00 | | | -8 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 403.00 | | | 716 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 873.00 | | | 706 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 605.00 | | 14 980.00 | 858 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 180.00 | | 14 980.00 | 497 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 028.00 | 52 900.00 | | 126 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 028.00 | 52 900.00 | | 126 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 374.00 | 10 295.00 | 10 374.00 | 10 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 374.00 | 10 295.00 | 10 374.00 | 10 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 374.00 | 10 295.00 | 10 374.00 | 10 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 295.00 | 10 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 640.00 | 343 640.00 | | 343 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 985.00 | 161 985.00 | | 161 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
UX Autres créances clients | 72 992.00 | | | 72 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | | | 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 510.00 | 56 510.00 | | 56 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 701.00 | 46 255.00 | 177 445.00 | 223 701.00 |
VI Groupe et associés | 348 507.00 | 348 507.00 | | 348 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 288.00 | | | 64 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 066.00 | 189 641.00 | 16 425.00 | 206 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 885.00 | 986 439.00 | 177 445.00 | 1 163 885.00 |