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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 906.00 | 624.00 | 2 281.00 | 2 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 083.00 | 282 937.00 | 232 145.00 | 515 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 919.00 | 283 562.00 | 596 357.00 | 879 919.00 |
BT Marchandises | 315 768.00 | | 315 768.00 | 315 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 502.00 | | 398 502.00 | 398 502.00 |
BZ Autres créances | 148 070.00 | | 148 070.00 | 148 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 433.00 | | 919 433.00 | 919 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 353.00 | 283 562.00 | 1 515 790.00 | 1 799 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
DL TOTAL (I) | 68 719.00 | | | 68 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 943.00 | | | 175 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 268.00 | | | 297 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 894.00 | | | 662 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 179.00 | | | 66 179.00 |
EA Autres dettes | 244 785.00 | | | 244 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 071.00 | | | 1 447 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 790.00 | | | 1 515 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 342.00 | | | 1 366 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 808.00 | | 1 110.00 | 878 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 239.00 | | 750.00 | 517 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 569.00 | | 360.00 | 16 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 044.00 | 52 518.00 | | 231 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 044.00 | 52 518.00 | | 231 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 894.00 | 662 894.00 | | 662 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 785.00 | 244 785.00 | | 244 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
UX Autres créances clients | 398 502.00 | 398 502.00 | | 398 502.00 |
VB T. V. A. | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VC Groupe et associés | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 826.00 | 53 097.00 | 80 728.00 | 133 826.00 |
VI Groupe et associés | 297 268.00 | 297 268.00 | | 297 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 604.00 | 75 604.00 | | 75 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 116.00 | 569 186.00 | 16 930.00 | 586 116.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 071.00 | 1 366 342.00 | 80 728.00 | 1 447 071.00 |