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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 898.00 | 325 313.00 | 174 585.00 | 499 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 342.00 | 325 313.00 | 537 029.00 | 862 342.00 |
BT Marchandises | 265 128.00 | | 265 128.00 | 265 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 502.00 | | 393 502.00 | 393 502.00 |
BZ Autres créances | 121 053.00 | | 121 053.00 | 121 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 194.00 | 19 806.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 255.00 | 194.00 | 827 062.00 | 827 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 597.00 | 325 506.00 | 1 364 091.00 | 1 689 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 719.00 | 44 629.00 | | 57 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 921.00 | 13 090.00 | | -19 921.00 |
DL TOTAL (I) | 48 798.00 | 68 719.00 | | 48 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 977.00 | 175 944.00 | | 138 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 435.00 | 297 268.00 | | 263 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 530.00 | 662 895.00 | | 641 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 224.00 | 66 180.00 | | 29 224.00 |
EA Autres dettes | 242 128.00 | 244 785.00 | | 242 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 293.00 | 1 447 071.00 | | 1 315 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 091.00 | 1 515 791.00 | | 1 364 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 011.00 | | | 38 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 435.00 | | | 263 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 920.00 | | 514.00 | 879 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 092.00 | 862 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 092.00 | 499 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 990.00 | | | 517 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 930.00 | | 514.00 | 16 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 563.00 | 51 329.00 | 9 579.00 | 283 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 563.00 | 51 329.00 | 9 579.00 | 283 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 194.00 | | |
UG ‐ Financières | | 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 530.00 | 641 530.00 | | 641 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 128.00 | 242 128.00 | | 242 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
UX Autres créances clients | 393 502.00 | 393 502.00 | | 393 502.00 |
VB T. V. A. | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VC Groupe et associés | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 966.00 | 100 966.00 | | 100 966.00 |
VI Groupe et associés | 263 435.00 | 263 435.00 | | 263 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 657.00 | 74 657.00 | | 74 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 108.00 | 537 664.00 | 17 444.00 | 555 108.00 |
VW T.V.A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 293.00 | 1 315 293.00 | | 1 315 293.00 |