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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 052.00 | 48 242.00 | 22 809.00 | 71 052.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 307.00 | 48 392.00 | 48 915.00 | 97 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 267.00 | 208.00 | 6 058.00 | 6 267.00 |
072 Créances – Autres | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
084 Disponibilités | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 284.00 | 208.00 | 33 075.00 | 33 284.00 |
110 Total général Actif | 130 591.00 | 48 601.00 | 81 990.00 | 130 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 930.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 479.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 172.00 | | | 206 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 172.00 | | | 206 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
242 Autres charges externes. | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 249.00 | | | 87 249.00 |
252 Charges sociales | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
256 Dotations aux provisions | 208.00 | | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 784.00 | | | 223 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 612.00 | | | -17 612.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 332.00 | | | 332.00 |
294 Charges financières | 652.00 | | | 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 930.00 | | | -17 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 080.00 | | | 84 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 208.00 | | | 208.00 |