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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 052.00 | 54 790.00 | 16 261.00 | 71 052.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 308.00 | 54 939.00 | 42 368.00 | 97 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 582.00 | 208.00 | 12 373.00 | 12 582.00 |
072 Créances – Autres | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
084 Disponibilités | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 067.00 | 208.00 | 30 858.00 | 31 067.00 |
110 Total général Actif | 128 376.00 | 55 148.00 | 73 227.00 | 128 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 941.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 288.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 245.00 | | | 203 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 246.00 | | | 203 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 796.00 | | | 64 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
242 Autres charges externes. | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 841.00 | | | 74 841.00 |
252 Charges sociales | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 873.00 | | | 195 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
294 Charges financières | 401.00 | | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 941.00 | | | -14 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 307.00 | | | 97 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 636.00 | | | 22 636.00 |