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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 243.00 | 67 000.00 | 5 242.00 | 72 243.00 |
040 Immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 504.00 | 67 150.00 | 31 353.00 | 98 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 325.00 | 980.00 | 26 345.00 | 27 325.00 |
072 Créances – Autres | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
084 Disponibilités | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 585.00 | 980.00 | 79 605.00 | 80 585.00 |
110 Total général Actif | 179 089.00 | 68 130.00 | 110 959.00 | 179 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 815.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 418.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 747.00 | | | 291 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 484.00 | | | 296 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 933.00 | | | 119 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -395.00 | | | -395.00 |
242 Autres charges externes. | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 683.00 | | | 93 683.00 |
252 Charges sociales | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 532.00 | | | 288 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
294 Charges financières | 442.00 | | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 754.00 | | | 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 641.00 | | | 96 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 497.00 | | | 32 497.00 |