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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 381.00 | 59 621.00 | 10 760.00 | 70 381.00 |
040 Immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 639.00 | 59 770.00 | 36 868.00 | 96 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 720.00 | 980.00 | 4 739.00 | 5 720.00 |
072 Créances – Autres | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
084 Disponibilités | 37 658.00 | | 37 658.00 | 37 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 139.00 | 980.00 | 51 159.00 | 52 139.00 |
110 Total général Actif | 148 778.00 | 60 751.00 | 88 027.00 | 148 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 534.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 830.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 271.00 | | | 228 271.00 |
230 Autres produits | 208.00 | | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 480.00 | | | 228 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 696.00 | | | 84 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -270.00 | | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 39 694.00 | | | 39 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | | | 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 920.00 | | | 65 920.00 |
252 Charges sociales | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
256 Dotations aux provisions | 980.00 | | | 980.00 |
262 Autres charges | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 699.00 | | | 206 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
294 Charges financières | 784.00 | | | 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 829.00 | | | 829.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 308.00 | | | 97 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 830.00 | | | 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 980.00 | | | 980.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 845.00 | | | 22 845.00 |