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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 3 461.00 | 2 018.00 | 1 442.00 | 3 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 945.00 | 25 419.00 | 43 525.00 | 68 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 810.00 | 44 729.00 | 71 080.00 | 115 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 221.00 | 1 334.00 | 7 887.00 | 9 221.00 |
BZ Autres créances | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
CF Disponibilités | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 389.00 | 1 334.00 | 28 055.00 | 29 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 199.00 | 46 063.00 | 99 136.00 | 145 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 160.00 | | | -47 160.00 |
DL TOTAL (I) | -12 579.00 | | | -12 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 703.00 | | | 61 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 715.00 | | | 111 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 136.00 | | | 99 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 007.00 | | | 62 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
FG Production vendue services | 329 535.00 | | 329 535.00 | 329 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 810.00 | | 330 810.00 | 330 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 835.00 | | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 354.00 | | | 347 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 515.00 | | | 394 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 160.00 | | | -47 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 504.00 | | 45 806.00 | 98 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 115 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 89 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 243.00 | | 45 805.00 | 72 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | 1.00 | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 150.00 | 6 079.00 | 28 500.00 | 67 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 000.00 | 6 079.00 | 28 500.00 | 67 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 980.00 | 1 334.00 | 980.00 | 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | 1 334.00 | 980.00 | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | 1 334.00 | 980.00 | 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 334.00 | 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
UX Autres créances clients | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 703.00 | 16 994.00 | 44 708.00 | 61 703.00 |
VI Groupe et associés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 715.00 | 62 007.00 | 44 708.00 | 106 715.00 |