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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 381.00 | 63 673.00 | 6 708.00 | 70 381.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 641.00 | 63 823.00 | 32 818.00 | 96 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 966.00 | 980.00 | 13 985.00 | 14 966.00 |
072 Créances – Autres | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
084 Disponibilités | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 788.00 | 980.00 | 32 808.00 | 33 788.00 |
110 Total général Actif | 130 430.00 | 64 803.00 | 65 626.00 | 130 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 157.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 955.00 | | | 171 955.00 |
230 Autres produits | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 954.00 | | | 174 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 124.00 | | | 61 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
242 Autres charges externes. | 48 051.00 | | | 48 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | | | 999.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 083.00 | | | 76 083.00 |
252 Charges sociales | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 851.00 | | | 198 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 896.00 | | | -23 896.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
294 Charges financières | 534.00 | | | 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 157.00 | | | -23 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 639.00 | | | 96 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 761.00 | | | 18 761.00 |