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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 059.00 | 54 710.00 | 38 349.00 | 93 059.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 321.00 | 54 859.00 | 64 462.00 | 119 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 365.00 | 75.00 | 290.00 | 365.00 |
072 Créances – Autres | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
084 Disponibilités | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 558.00 | 75.00 | 38 483.00 | 38 558.00 |
110 Total général Actif | 157 880.00 | 54 935.00 | 102 945.00 | 157 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 882.00 | | | 398 882.00 |
230 Autres produits | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 973.00 | | | 401 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 067.00 | | | 155 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -319.00 | | | -319.00 |
242 Autres charges externes. | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 833.00 | | | 125 833.00 |
252 Charges sociales | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
262 Autres charges | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 672.00 | | | 387 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 708.00 | | | 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 810.00 | | | 115 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 258.00 | | | 1 258.00 |