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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 626.00 | 7 943.00 | 683.00 | 8 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 916.00 | 14 800.00 | 4 116.00 | 18 916.00 |
040 Immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 730.00 | 22 743.00 | 6 987.00 | 29 730.00 |
060 Stock marchandises | 83 504.00 | | 83 504.00 | 83 504.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 701.00 | | 92 701.00 | 92 701.00 |
072 Créances – Autres | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
084 Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 611.00 | | 200 611.00 | 200 611.00 |
110 Total général Actif | 230 341.00 | 22 743.00 | 207 598.00 | 230 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 115 137.00 | | | 115 137.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 996 867.00 | 742 006.00 | | 996 867.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 763.00 | | | 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 763.00 | 258.00 | | 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
230 Autres produits | 3 829.00 | 7 246.00 | | 3 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 010 970.00 | 749 510.00 | | 1 010 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 508 140.00 | 378 499.00 | | 508 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 763.00 | 4 375.00 | | 6 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 031.00 | 407.00 | | 2 031.00 |
242 Autres charges externes. | 267 349.00 | 222 564.00 | | 267 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 844.00 | 4 682.00 | | 5 844.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 065.00 | 80 432.00 | | 145 065.00 |
252 Charges sociales | 56 878.00 | 25 972.00 | | 56 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 583.00 | 6 087.00 | | 5 583.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 14.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 997 678.00 | 723 032.00 | | 997 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 292.00 | 26 478.00 | | 13 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 3 951.00 | 1 604.00 | | 3 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | 1 757.00 | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 232.00 | -1 388.00 | | -3 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 484.00 | 24 506.00 | | 12 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 199.00 | | | 199.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 332.00 | | | 64 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 426.00 | | | 84 426.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |