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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 442.00 | 17 097.00 | 16 345.00 | 33 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 204.00 | 41 482.00 | 58 723.00 | 100 204.00 |
040 Immobilisations financières | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 411.00 | 58 578.00 | 85 833.00 | 144 411.00 |
060 Stock marchandises | 90 212.00 | | 90 212.00 | 90 212.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 220.00 | | 126 220.00 | 126 220.00 |
072 Créances – Autres | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
084 Disponibilités | 281 445.00 | | 281 445.00 | 281 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 552 313.00 | | 552 313.00 | 552 313.00 |
110 Total général Actif | 696 724.00 | 58 578.00 | 638 146.00 | 696 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 319 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 281 355.00 | | | 281 355.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 801 212.00 | 2 058 735.00 | | 1 801 212.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 246.00 | 2 285.00 | | 6 246.00 |
230 Autres produits | 97 812.00 | 919.00 | | 97 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 905 270.00 | 2 061 940.00 | | 1 905 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 923 481.00 | 1 192 839.00 | | 923 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 69 964.00 | -51 886.00 | | 69 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 245.00 | 9 984.00 | | 5 245.00 |
242 Autres charges externes. | 413 261.00 | 432 337.00 | | 413 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 395.00 | 12 616.00 | | 6 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 345 928.00 | 311 623.00 | | 345 928.00 |
252 Charges sociales | 79 444.00 | 112 636.00 | | 79 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 283.00 | 9 485.00 | | 19 283.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 988.00 | | |
262 Autres charges | 19 182.00 | 820.00 | | 19 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 882 184.00 | 2 036 443.00 | | 1 882 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 085.00 | 25 497.00 | | 23 085.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 1 220.00 | | 64.00 |
294 Charges financières | 5 542.00 | 7 709.00 | | 5 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 222.00 | 138.00 | | 5 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 1 495.00 | | 4 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 099.00 | 17 375.00 | | 8 099.00 |