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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 892.00 | 9 511.00 | 381.00 | 9 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 345.00 | 20 299.00 | 36 046.00 | 56 345.00 |
040 Immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 425.00 | 29 810.00 | 38 614.00 | 68 425.00 |
060 Stock marchandises | 108 291.00 | | 108 291.00 | 108 291.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 648.00 | | 85 648.00 | 85 648.00 |
072 Créances – Autres | 43 896.00 | | 43 896.00 | 43 896.00 |
084 Disponibilités | 53 208.00 | | 53 208.00 | 53 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 907.00 | | 309 907.00 | 309 907.00 |
110 Total général Actif | 378 331.00 | 29 810.00 | 348 521.00 | 378 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 881.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 615 770.00 | 1 157 122.00 | | 1 615 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 305.00 | 1 651.00 | | 1 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -377.00 | 10 107.00 | | -377.00 |
230 Autres produits | 10 695.00 | 2 150.00 | | 10 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 627 392.00 | 1 171 031.00 | | 1 627 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 821 895.00 | 612 504.00 | | 821 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -138.00 | -24 648.00 | | -138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 747.00 | 3 487.00 | | 7 747.00 |
242 Autres charges externes. | 384 957.00 | 299 474.00 | | 384 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -348.00 | | | -348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 852.00 | 8 011.00 | | 4 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 402.00 | 169 919.00 | | 254 402.00 |
252 Charges sociales | 99 378.00 | 64 993.00 | | 99 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 743.00 | 3 567.00 | | 3 743.00 |
262 Autres charges | 1 082.00 | 22.00 | | 1 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 577 919.00 | 1 137 327.00 | | 1 577 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 473.00 | 33 703.00 | | 49 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 580.00 | 9 000.00 | | 6 580.00 |
294 Charges financières | 5 207.00 | 4 355.00 | | 5 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 302.00 | 9 768.00 | | 6 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -334.00 | -672.00 | | -334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 878.00 | 29 252.00 | | 44 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 403.00 | | | 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 607.00 | | | 134 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 247 978.00 | | | 247 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |