| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 442.00 | 24 947.00 | 8 495.00 | 33 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 281.00 | 54 504.00 | 69 777.00 | 124 281.00 |
040 Immobilisations financières | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 487.00 | 79 450.00 | 97 037.00 | 176 487.00 |
060 Stock marchandises | 100 701.00 | | 100 701.00 | 100 701.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 287 127.00 | | 287 127.00 | 287 127.00 |
072 Créances – Autres | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
084 Disponibilités | 499 785.00 | | 499 785.00 | 499 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 925 487.00 | | 925 487.00 | 925 487.00 |
110 Total général Actif | 1 101 974.00 | 79 450.00 | 1 022 524.00 | 1 101 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 351 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 479 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 543 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 022 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 076.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 076.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 994 039.00 | 1 801 212.00 | | 1 994 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 447.00 | 6 246.00 | | 1 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 232 758.00 | | | 232 758.00 |
230 Autres produits | 106 293.00 | 97 812.00 | | 106 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 334 537.00 | 1 905 270.00 | | 2 334 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 046 861.00 | 923 481.00 | | 1 046 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 489.00 | 69 964.00 | | -10 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 152.00 | 5 245.00 | | 9 152.00 |
242 Autres charges externes. | 420 715.00 | 413 261.00 | | 420 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 997.00 | 6 395.00 | | 8 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 344 672.00 | 345 928.00 | | 344 672.00 |
252 Charges sociales | 84 779.00 | 79 444.00 | | 84 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 872.00 | 19 283.00 | | 20 872.00 |
262 Autres charges | 4 112.00 | 19 182.00 | | 4 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 929 671.00 | 1 882 184.00 | | 1 929 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 404 866.00 | 23 085.00 | | 404 866.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | 64.00 | | 176.00 |
294 Charges financières | 6 174.00 | 5 542.00 | | 6 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 5 222.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 801.00 | 4 286.00 | | 47 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 351 036.00 | 8 099.00 | | 351 036.00 |