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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 555.00 | 36 054.00 | 20 502.00 | 56 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 041.00 | 70 860.00 | 114 181.00 | 185 041.00 |
040 Immobilisations financières | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 691.00 | 106 914.00 | 153 777.00 | 260 691.00 |
060 Stock marchandises | 191 692.00 | | 191 692.00 | 191 692.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 48 473.00 | | 48 473.00 | 48 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 269 602.00 | | 269 602.00 | 269 602.00 |
072 Créances – Autres | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
084 Disponibilités | 917 711.00 | | 917 711.00 | 917 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 455 551.00 | | 1 455 551.00 | 1 455 551.00 |
110 Total général Actif | 1 716 242.00 | 106 914.00 | 1 609 328.00 | 1 716 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 373 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 317 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 717 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 508 122.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 891 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 609 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 185.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 73 479.00 | | | 73 479.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 277 023.00 | 1 994 039.00 | | 4 277 023.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 445.00 | | | 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 058.00 | 1 447.00 | | 2 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 232 758.00 | | |
230 Autres produits | 6 630.00 | 106 293.00 | | 6 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 285 711.00 | 2 334 537.00 | | 4 285 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 283 454.00 | 1 046 861.00 | | 2 283 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -90 991.00 | -10 489.00 | | -90 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 323.00 | 9 152.00 | | 7 323.00 |
242 Autres charges externes. | 861 010.00 | 420 715.00 | | 861 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 025.00 | 8 997.00 | | 20 025.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 543 016.00 | 344 672.00 | | 543 016.00 |
252 Charges sociales | 190 395.00 | 84 779.00 | | 190 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 454.00 | 20 872.00 | | 31 454.00 |
262 Autres charges | 1 935.00 | 4 112.00 | | 1 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 847 621.00 | 1 929 671.00 | | 3 847 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 438 090.00 | 404 866.00 | | 438 090.00 |
280 Produits financiers | 418.00 | 176.00 | | 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
294 Charges financières | 7 492.00 | 6 174.00 | | 7 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 080.00 | 30.00 | | 43 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 115 648.00 | 47 801.00 | | 115 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 317 488.00 | 351 036.00 | | 317 488.00 |