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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 462.00 | 9 892.00 | 1 570.00 | 11 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 308.00 | 29 403.00 | 58 904.00 | 88 308.00 |
040 Immobilisations financières | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 534.00 | 39 295.00 | 71 239.00 | 110 534.00 |
060 Stock marchandises | 160 176.00 | | 160 176.00 | 160 176.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 433.00 | 5 988.00 | 82 445.00 | 88 433.00 |
072 Créances – Autres | 75 754.00 | | 75 754.00 | 75 754.00 |
084 Disponibilités | 79 982.00 | | 79 982.00 | 79 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 512.00 | 5 988.00 | 432 524.00 | 438 512.00 |
110 Total général Actif | 549 047.00 | 45 283.00 | 503 763.00 | 549 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 187 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 058 735.00 | 1 615 770.00 | | 2 058 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 285.00 | 1 305.00 | | 2 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -377.00 | | |
230 Autres produits | 919.00 | 10 695.00 | | 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 061 940.00 | 1 627 392.00 | | 2 061 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 192 839.00 | 821 895.00 | | 1 192 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 886.00 | -138.00 | | -51 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 984.00 | 7 747.00 | | 9 984.00 |
242 Autres charges externes. | 432 337.00 | 384 957.00 | | 432 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 616.00 | 4 852.00 | | 12 616.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 311 623.00 | 254 402.00 | | 311 623.00 |
252 Charges sociales | 112 636.00 | 99 378.00 | | 112 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 485.00 | 3 743.00 | | 9 485.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
262 Autres charges | 820.00 | 1 082.00 | | 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 036 443.00 | 1 577 919.00 | | 2 036 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 497.00 | 49 473.00 | | 25 497.00 |
280 Produits financiers | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 580.00 | | |
294 Charges financières | 7 709.00 | 5 207.00 | | 7 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 6 302.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | -334.00 | | 1 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 375.00 | 44 878.00 | | 17 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 223 886.00 | | | 223 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 279 166.00 | | | 279 166.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |