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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 916.00 | 17 450.00 | 1 466.00 | 18 916.00 |
040 Immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 730.00 | 26 076.00 | 3 654.00 | 29 730.00 |
060 Stock marchandises | 108 152.00 | | 108 152.00 | 108 152.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 605.00 | | 66 605.00 | 66 605.00 |
072 Créances – Autres | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
084 Disponibilités | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 860.00 | | 251 860.00 | 251 860.00 |
110 Total général Actif | 281 590.00 | 26 076.00 | 255 514.00 | 281 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 049.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 157 122.00 | 996 867.00 | | 1 157 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 651.00 | 763.00 | | 1 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 107.00 | 9 511.00 | | 10 107.00 |
230 Autres produits | 2 150.00 | 3 829.00 | | 2 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 171 031.00 | 1 010 970.00 | | 1 171 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 612 504.00 | 508 140.00 | | 612 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 648.00 | 6 763.00 | | -24 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 487.00 | 2 031.00 | | 3 487.00 |
242 Autres charges externes. | 299 474.00 | 267 349.00 | | 299 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 011.00 | 5 844.00 | | 8 011.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 919.00 | 145 065.00 | | 169 919.00 |
252 Charges sociales | 64 993.00 | 56 878.00 | | 64 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 567.00 | 5 583.00 | | 3 567.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 25.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 137 327.00 | 997 678.00 | | 1 137 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 703.00 | 13 292.00 | | 33 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 200.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 4 355.00 | 3 951.00 | | 4 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 768.00 | 289.00 | | 9 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -3 232.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 252.00 | 12 484.00 | | 29 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 186.00 | | | 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 585.00 | | | 75 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 149 235.00 | | | 149 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |