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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 833.00 | 45 660.00 | 2 173.00 | 47 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 032 191.00 | | 2 032 191.00 | 2 032 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 854 358.00 | | 1 854 358.00 | 1 854 358.00 |
BF Prêts | 6 097 961.00 | | 6 097 961.00 | 6 097 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 526 416.00 | 79 605.00 | 13 446 812.00 | 13 526 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 165.00 | | 121 165.00 | 121 165.00 |
BZ Autres créances | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 654.00 | 518.00 | 608 135.00 | 608 654.00 |
CF Disponibilités | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 110.00 | 518.00 | 754 592.00 | 755 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 281 526.00 | 80 123.00 | 14 201 403.00 | 14 281 526.00 |
CU Autres participations | 3 466 843.00 | 7 263.00 | 3 459 580.00 | 3 466 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 256.00 | 1 390 256.00 | | 1 390 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 026.00 | 139 026.00 | | 139 026.00 |
DG Autres réserves | 1 118 690.00 | 1 118 690.00 | | 1 118 690.00 |
DH Report à nouveau | 2 640 566.00 | 2 561 812.00 | | 2 640 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 564.00 | 78 754.00 | | 104 564.00 |
DL TOTAL (I) | 5 407 606.00 | 5 303 042.00 | | 5 407 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 123.00 | 38 852.00 | | 42 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 123.00 | 38 852.00 | | 42 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 384 696.00 | 8 384 696.00 | | 8 384 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 758.00 | 122 713.00 | | 101 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 048.00 | 234 220.00 | | 259 048.00 |
EA Autres dettes | 6 173.00 | 4 862.00 | | 6 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 751 675.00 | 8 746 492.00 | | 8 751 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 201 403.00 | 14 088 385.00 | | 14 201 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 687.00 | | 706 687.00 | 706 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 687.00 | | 706 687.00 | 706 687.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 271.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 894.00 | 800.00 | | 99 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 894.00 | 833.00 | | 99 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 037.00 | 762.00 | | 95 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 043.00 | 762.00 | | 95 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 851.00 | 70.00 | | 4 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 506.00 | 34 270.00 | | 47 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 348.00 | 865 300.00 | | 992 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 784.00 | 786 546.00 | | 887 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 564.00 | 78 754.00 | | 104 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 350 319.00 | | 271 134.00 | 13 350 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 037.00 | 13 451 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 037.00 | 13 526 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 185.00 | | 1 648.00 | 46 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 277 452.00 | | 269 486.00 | 13 277 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 061.00 | 1 281.00 | | 71 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 378.00 | 1 281.00 | | 44 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 852.00 | 3 271.00 | | 38 852.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 462.00 | 206.00 | 149.00 | 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 725.00 | 206.00 | 149.00 | 7 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 577.00 | 3 477.00 | 149.00 | 46 577.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 384 696.00 | 3 048 980.00 | 1 524 490.00 | 8 384 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 758.00 | 101 758.00 | | 101 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 196.00 | 115 196.00 | | 115 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 430.00 | 114 430.00 | | 114 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 032 191.00 | | | 2 032 191.00 |
UP Prêts | 6 097 961.00 | 3 048 980.00 | | 6 097 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 121 165.00 | | | 121 165.00 |
VB T. V. A. | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 275 431.00 | 3 193 711.00 | 5 081 720.00 | 8 275 431.00 |
VW T.V.A. | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 751 675.00 | 3 415 959.00 | 1 524 490.00 | 8 751 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |