| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 345.00 | 6 998.00 | 4 348.00 | 11 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 591 855.00 | | 1 591 855.00 | 1 591 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 578 944.00 | | 2 578 944.00 | 2 578 944.00 |
BF Prêts | 6 097 961.00 | | 6 097 961.00 | 6 097 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 346 327.00 | 29 660.00 | 14 316 666.00 | 14 346 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 736.00 | | 95 736.00 | 95 736.00 |
BZ Autres créances | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 397.00 | | 324 397.00 | 324 397.00 |
CF Disponibilités | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 037.00 | | 473 037.00 | 473 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 819 364.00 | 29 660.00 | 14 789 703.00 | 14 819 364.00 |
CU Autres participations | 4 050 821.00 | 7 263.00 | 4 043 558.00 | 4 050 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 256.00 | 1 390 256.00 | | 1 390 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 026.00 | 139 026.00 | | 139 026.00 |
DG Autres réserves | 1 118 690.00 | 1 118 690.00 | | 1 118 690.00 |
DH Report à nouveau | 3 313 354.00 | 3 111 382.00 | | 3 313 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 961.00 | 201 972.00 | | 152 961.00 |
DL TOTAL (I) | 6 128 790.00 | 5 975 829.00 | | 6 128 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 075.00 | 3 776.00 | | 12 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 075.00 | 3 776.00 | | 12 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 384 696.00 | 8 384 696.00 | | 8 384 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 528.00 | 121 517.00 | | 118 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 504.00 | 131 400.00 | | 130 504.00 |
EA Autres dettes | 10 111.00 | 7 815.00 | | 10 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 648 838.00 | 8 645 428.00 | | 8 648 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 789 703.00 | 14 625 033.00 | | 14 789 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 829.00 | | 728 829.00 | 728 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 829.00 | | 728 829.00 | 728 829.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 299.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 605.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 280.00 | 314 212.00 | | 3 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 280.00 | 314 232.00 | | 3 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 628.00 | 298 907.00 | | 3 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 177.00 | 298 907.00 | | 4 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | 15 325.00 | | -897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 710.00 | 60 263.00 | | 63 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 121.00 | 1 271 053.00 | | 960 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 160.00 | 1 069 081.00 | | 807 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 961.00 | 201 972.00 | | 152 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 182 062.00 | | 305 713.00 | 14 182 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 674.00 | 14 319 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 448.00 | 14 346 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 629.00 | 15 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 145.00 | 11 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 394.00 | | 1 096.00 | 38 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 118 638.00 | | 304 617.00 | 14 118 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 828.00 | 1 841.00 | 37 271.00 | 57 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 029.00 | | 9 629.00 | 25 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 799.00 | 1 841.00 | 27 642.00 | 32 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 776.00 | 8 299.00 | | 3 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 868.00 | | 1 605.00 | 8 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 644.00 | 8 299.00 | 1 605.00 | 12 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 384 696.00 | 4 573 470.00 | 1 524 491.00 | 8 384 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 528.00 | 118 528.00 | | 118 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 591 855.00 | | 1 591 855.00 | 1 591 855.00 |
UP Prêts | 6 097 961.00 | 4 573 470.00 | 1 524 491.00 | 6 097 961.00 |
UX Autres créances clients | 95 736.00 | 95 736.00 | | 95 736.00 |
VB T. V. A. | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 806 267.00 | 4 689 921.00 | 3 116 346.00 | 7 806 267.00 |
VW T.V.A. | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 648 838.00 | 4 837 613.00 | 1 524 491.00 | 8 648 838.00 |